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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 503.00 | 22 642.00 | 1 861.00 | 24 503.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 2 439.00 | 3 659.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 495.00 | 108 189.00 | 17 306.00 | 125 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 543.00 | 360 759.00 | 52 784.00 | 413 543.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 743.00 | 494 029.00 | 190 715.00 | 684 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 624.00 | | 114 624.00 | 114 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 676.00 | 73 282.00 | 2 419 394.00 | 2 492 676.00 |
BZ Autres créances | 158 986.00 | | 158 986.00 | 158 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 066 843.00 | 225 276.00 | 1 641 567.00 | 2 066 843.00 |
CF Disponibilités | 664 567.00 | | 664 667.00 | 664 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 666.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 500 564.00 | 298 588.00 | 52 006.00 | 5 500 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 307.00 | 782 687.00 | 5 392 721.00 | 6 185 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DG Autres réserves | 2 805 114.00 | 2 763 055.00 | | 2 805 114.00 |
DH Report à nouveau | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 886.00 | 42 060.00 | | 323 886.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 359.00 | 3 933 473.00 | | 4 257 359.00 |
DP Provisions pour risques | 11 719.00 | 14 633.00 | | 11 719.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 710.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 719.00 | 49 343.00 | | 11 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 466.00 | 417 227.00 | | 494 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 896.00 | 169 684.00 | | 349 896.00 |
EA Autres dettes | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 531.00 | 183 039.00 | | 235 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 643.00 | 769 950.00 | | 1 123 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 721.00 | 4 752 766.00 | | 5 392 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -36 459.00 | | -36 459.00 | -36 459.00 |
FG Production vendue services | 4 810 033.00 | 92 351.00 | 4 902 384.00 | 4 810 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 773 575.00 | 92 351.00 | 4 865 926.00 | 4 773 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 465 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 31 442.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 707.00 | 3 896 772.00 | | 5 006 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 821.00 | 3 854 712.00 | | 4 682 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 886.00 | 42 060.00 | | 323 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 848.00 | | 107 146.00 | 577 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 684 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 539 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 142.00 | | 17 146.00 | 522 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 105.00 | | 90 000.00 | 25 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 387.00 | 14 642.00 | | 479 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 405.00 | 1 676.00 | | 23 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 982.00 | 12 965.00 | | 455 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 343.00 | 11 719.00 | 49 343.00 | 49 343.00 |
6T Sur comptes clients | 66 143.00 | 7 139.00 | | 66 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 225 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 143.00 | 232 415.00 | | 66 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 486.00 | 244 134.00 | 49 343.00 | 115 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 858.00 | 14 633.00 | |
UG ‐ Financières | | 225 276.00 | 34 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 466.00 | 494 466.00 | | 494 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 740.00 | 86 740.00 | | 86 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 531.00 | 235 531.00 | | 235 531.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 402 895.00 | 2 402 895.00 | | 2 402 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 780.00 | 89 780.00 | | 89 780.00 |
VB T. V. A. | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 219.00 | 145 219.00 | | 145 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 635.00 | 2 744 530.00 | 25 105.00 | 2 769 635.00 |
VW T.V.A. | 221 339.00 | 221 339.00 | | 221 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 643.00 | 1 123 643.00 | | 1 123 643.00 |