| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 457.00 | 18 665.00 | 46 792.00 | 65 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 321.00 | 26 129.00 | 1 192.00 | 27 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 847.00 | 180 425.00 | 28 422.00 | 208 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 625.00 | 225 219.00 | 76 406.00 | 301 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 812.00 | 5 134.00 | 9 678.00 | 14 812.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CF Disponibilités | 162 849.00 | | 162 849.00 | 162 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 483.00 | 5 134.00 | 188 349.00 | 193 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 108.00 | 230 353.00 | 264 755.00 | 495 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 050.00 | | | 131 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
DL TOTAL (I) | 201 202.00 | | | 201 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 755.00 | | | 264 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
FG Production vendue services | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 090.00 | | 385 090.00 | 385 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 588.00 | | | 398 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 436.00 | | | 372 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 875.00 | | 38 212.00 | 311 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 461.00 | 301 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 461.00 | 301 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 875.00 | | 38 212.00 | 311 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 260.00 | 12 420.00 | 48 461.00 | 261 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 260.00 | 12 420.00 | 48 461.00 | 261 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 355.00 | 3 243.00 | 464.00 | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355.00 | 3 243.00 | 464.00 | 2 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 355.00 | 3 243.00 | 464.00 | 2 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 243.00 | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UX Autres créances clients | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VW T.V.A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |