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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 579.00 | 40 354.00 | 41 225.00 | 81 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 606.00 | 27 634.00 | 972.00 | 28 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 657.00 | 110 743.00 | 67 914.00 | 178 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 892.00 | 178 731.00 | 110 161.00 | 288 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 361.00 | 3 062.00 | 17 299.00 | 20 361.00 |
BZ Autres créances | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CF Disponibilités | 159 176.00 | | 159 176.00 | 159 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 024.00 | 3 062.00 | 190 962.00 | 194 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 916.00 | 181 793.00 | 301 123.00 | 482 916.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
DL TOTAL (I) | 129 274.00 | | | 129 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
EA Autres dettes | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 849.00 | | | 171 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 123.00 | | | 301 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 296.00 | | | 143 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 476.00 | | 437 476.00 | 437 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 476.00 | | 437 476.00 | 437 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 856.00 | | | 449 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 920.00 | | | 415 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 607.00 | | 1 285.00 | 287 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 557.00 | | 1 285.00 | 287 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 519.00 | 25 212.00 | | 153 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 519.00 | 25 212.00 | | 153 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 093.00 | 2 795.00 | 4 826.00 | 5 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 093.00 | 2 795.00 | 4 826.00 | 5 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 093.00 | 2 795.00 | 4 826.00 | 5 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 795.00 | 4 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 209.00 | 9 957.00 | 20 252.00 | 30 209.00 |
VI Groupe et associés | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 548.00 | 143 296.00 | 20 252.00 | 163 548.00 |