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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 555.00 | 60 481.00 | 36 074.00 | 96 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 606.00 | 28 277.00 | 330.00 | 28 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 657.00 | 129 824.00 | 56 834.00 | 186 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 869.00 | 218 582.00 | 93 287.00 | 311 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 865.00 | 6 553.00 | 17 312.00 | 23 865.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 159 904.00 | | 159 904.00 | 159 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 056.00 | 6 553.00 | 189 504.00 | 196 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 925.00 | 225 135.00 | 282 790.00 | 507 925.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
DL TOTAL (I) | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 941.00 | | | 80 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 655.00 | | | 182 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 790.00 | | | 282 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 724.00 | | | 163 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 173.00 | | 472 173.00 | 472 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 173.00 | | 472 173.00 | 472 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 661.00 | | | 478 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 674.00 | | | 430 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 869.00 | | 6 000.00 | 305 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 819.00 | | 6 000.00 | 305 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 371.00 | 31 211.00 | | 187 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 371.00 | 31 211.00 | | 187 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 221.00 | 2 332.00 | | 4 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 221.00 | 2 332.00 | | 4 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 221.00 | 2 332.00 | | 4 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UX Autres créances clients | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 892.00 | 15 180.00 | 9 712.00 | 24 892.00 |
VI Groupe et associés | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 436.00 | 163 724.00 | 9 712.00 | 173 436.00 |