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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 457.00 | 24 369.00 | 41 088.00 | 65 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 321.00 | 26 681.00 | 641.00 | 27 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 847.00 | 135 218.00 | 18 629.00 | 153 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 625.00 | 186 268.00 | 60 358.00 | 246 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 351.00 | 945.00 | 24 405.00 | 25 351.00 |
BZ Autres créances | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CF Disponibilités | 237 468.00 | | 237 468.00 | 237 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 912.00 | 945.00 | 273 967.00 | 274 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 538.00 | 187 213.00 | 334 325.00 | 521 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 202.00 | | | 157 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
DL TOTAL (I) | 238 926.00 | | | 238 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 325.00 | | | 334 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 861.00 | | 409 861.00 | 409 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 861.00 | | 409 861.00 | 409 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 574.00 | | | 431 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 850.00 | | | 393 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 625.00 | | | 301 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 246 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 246 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 625.00 | | | 301 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 219.00 | 16 048.00 | 55 000.00 | 225 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 219.00 | 16 048.00 | 55 000.00 | 225 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 134.00 | | 4 189.00 | 5 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 134.00 | | 4 189.00 | 5 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 134.00 | | 4 189.00 | 5 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
UX Autres créances clients | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VW T.V.A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 059.00 | 89 059.00 | | 89 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |