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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 555.00 | 50 161.00 | 40 394.00 | 90 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 606.00 | 27 956.00 | 651.00 | 28 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 657.00 | 109 255.00 | 77 403.00 | 186 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 869.00 | 187 371.00 | 118 498.00 | 305 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 843.00 | 4 221.00 | 11 622.00 | 15 843.00 |
BZ Autres créances | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CF Disponibilités | 153 557.00 | | 153 557.00 | 153 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 212.00 | 4 221.00 | 177 991.00 | 182 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 081.00 | 191 593.00 | 296 489.00 | 488 081.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
DL TOTAL (I) | 132 149.00 | | | 132 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 339.00 | | | 164 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 489.00 | | | 296 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 122.00 | | | 120 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 618.00 | | 402 618.00 | 402 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 618.00 | | 402 618.00 | 402 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 661.00 | | | 424 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 786.00 | | | 386 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 892.00 | | 34 976.00 | 288 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 999.00 | 305 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 999.00 | 305 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 842.00 | | 34 976.00 | 288 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 731.00 | 26 640.00 | 17 999.00 | 178 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 731.00 | 26 640.00 | 17 999.00 | 178 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 062.00 | 4 221.00 | 3 062.00 | 3 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 062.00 | 4 221.00 | 3 062.00 | 3 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 062.00 | 4 221.00 | 3 062.00 | 3 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 221.00 | 3 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
UX Autres créances clients | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 874.00 | 15 000.00 | 24 874.00 | 39 874.00 |
VI Groupe et associés | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VW T.V.A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 996.00 | 120 122.00 | 24 874.00 | 144 996.00 |