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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 598.00 | 1 718.00 | 5 879.00 | 7 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 937.00 | 13 910.00 | 8 026.00 | 21 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 535.00 | 15 628.00 | 13 906.00 | 29 535.00 |
BT Marchandises | 725 264.00 | | 725 264.00 | 725 264.00 |
BZ Autres créances | 64 116.00 | | 64 116.00 | 64 116.00 |
CF Disponibilités | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 662.00 | | 793 662.00 | 793 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 197.00 | 15 628.00 | 807 568.00 | 823 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
DH Report à nouveau | -16 384.00 | -19 246.00 | | -16 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 428.00 | 2 861.00 | | 42 428.00 |
DL TOTAL (I) | 73 211.00 | 30 783.00 | | 73 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 255.00 | 459 344.00 | | 480 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 941.00 | 42 301.00 | | 65 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 059.00 | 150 138.00 | | 182 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 101.00 | 2 414.00 | | 6 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 356.00 | 654 198.00 | | 734 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 568.00 | 684 982.00 | | 807 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 359.00 | 626 822.00 | | 720 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 829.00 | 418 590.00 | | 452 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 717.00 | | 12 437.00 | 25 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 619.00 | 29 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 619.00 | 29 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 717.00 | | 12 437.00 | 25 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 851.00 | 6 828.00 | 5 051.00 | 13 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 851.00 | 6 828.00 | 5 051.00 | 13 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 059.00 | 182 059.00 | | 182 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VB T. V. A. | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 878.00 | 452 878.00 | | 452 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 376.00 | 13 379.00 | 13 997.00 | 27 376.00 |
VI Groupe et associés | 65 941.00 | 65 941.00 | | 65 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 356.00 | 720 359.00 | 13 997.00 | 734 356.00 |