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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 998.00 | 4 074.00 | 5 923.00 | 9 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 143.00 | 18 268.00 | 4 874.00 | 23 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 141.00 | 22 342.00 | 10 798.00 | 33 141.00 |
BT Marchandises | 1 430 431.00 | | 1 430 431.00 | 1 430 431.00 |
BZ Autres créances | 65 879.00 | | 65 879.00 | 65 879.00 |
CF Disponibilités | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 470.00 | | 1 505 470.00 | 1 505 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 611.00 | 22 342.00 | 1 516 268.00 | 1 538 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 211.00 | 14 168.00 | | 40 211.00 |
DH Report à nouveau | | -16 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 478.00 | 42 428.00 | | -44 478.00 |
DL TOTAL (I) | 28 733.00 | 73 211.00 | | 28 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 904.00 | 480 255.00 | | 1 089 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 157.00 | 65 941.00 | | 200 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 577.00 | 182 059.00 | | 189 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 896.00 | 6 101.00 | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 535.00 | 734 356.00 | | 1 487 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 268.00 | 807 568.00 | | 1 516 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 988.00 | 720 359.00 | | 1 483 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 907.00 | 452 829.00 | | 1 075 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 535.00 | | 3 605.00 | 29 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 535.00 | | 3 605.00 | 29 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 628.00 | 6 714.00 | | 15 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 628.00 | 6 714.00 | | 15 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 577.00 | 189 577.00 | | 189 577.00 |
VB T. V. A. | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 907.00 | 1 075 907.00 | | 1 075 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 997.00 | 10 450.00 | 3 546.00 | 13 997.00 |
VI Groupe et associés | 200 157.00 | 200 157.00 | | 200 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 161.00 | 72 161.00 | | 72 161.00 |
VW T.V.A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 535.00 | 1 483 988.00 | 3 546.00 | 1 487 535.00 |