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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412.00 | 297.00 | 1 114.00 | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 142.00 | 6 794.00 | 14 348.00 | 21 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 554.00 | 7 091.00 | 15 463.00 | 22 554.00 |
BT Marchandises | 1 661 017.00 | | 1 661 017.00 | 1 661 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BZ Autres créances | 127 068.00 | | 127 068.00 | 127 068.00 |
CF Disponibilités | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 610.00 | | 1 797 610.00 | 1 797 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 164.00 | 7 091.00 | 1 813 073.00 | 1 820 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
DH Report à nouveau | -44 478.00 | | | -44 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 736.00 | -44 478.00 | | -16 736.00 |
DL TOTAL (I) | 11 996.00 | 28 733.00 | | 11 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 661.00 | 1 089 904.00 | | 1 123 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 717.00 | 200 157.00 | | 226 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 850.00 | 189 577.00 | | 437 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 357.00 | 7 896.00 | | 7 357.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 076.00 | 1 487 535.00 | | 1 801 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 073.00 | 1 516 268.00 | | 1 813 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 076.00 | 1 483 988.00 | | 1 801 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120 114.00 | 1 075 907.00 | | 1 120 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 141.00 | | 15 911.00 | 33 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 498.00 | 22 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 498.00 | 22 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 141.00 | | 15 911.00 | 33 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 342.00 | 7 677.00 | 22 929.00 | 22 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 342.00 | 7 677.00 | 22 929.00 | 22 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 850.00 | 437 850.00 | | 437 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 108 926.00 | 108 926.00 | | 108 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120 114.00 | 1 120 114.00 | | 1 120 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VI Groupe et associés | 226 717.00 | 226 717.00 | | 226 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
VW T.V.A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 076.00 | 1 801 076.00 | | 1 801 076.00 |