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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412.00 | 1 003.00 | 408.00 | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 175.00 | 17 286.00 | 4 889.00 | 22 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 587.00 | 18 289.00 | 5 298.00 | 23 587.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
BZ Autres créances | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
CF Disponibilités | 322 333.00 | | 322 333.00 | 322 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 199.00 | | 428 199.00 | 428 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 787.00 | 18 289.00 | 433 497.00 | 451 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
DH Report à nouveau | -51 987.00 | -61 214.00 | | -51 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966.00 | 9 227.00 | | -966.00 |
DL TOTAL (I) | 20 257.00 | 21 224.00 | | 20 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 178 129.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 650.00 | 420 871.00 | | 203 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 642.00 | 373 141.00 | | 204 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 772.00 | 117 137.00 | | 4 772.00 |
EA Autres dettes | | 66 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 240.00 | 1 155 979.00 | | 413 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 497.00 | 1 177 203.00 | | 433 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 240.00 | 1 155 979.00 | | 413 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 178 129.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 828.00 | 5 461.00 | 18 289.00 | 12 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 828.00 | 5 461.00 | 18 289.00 | 12 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 642.00 | 204 642.00 | | 204 642.00 |
UX Autres créances clients | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VB T. V. A. | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 203 650.00 | 203 650.00 | | 203 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 866.00 | 105 866.00 | | 105 866.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 240.00 | 413 240.00 | | 413 240.00 |