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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412.00 | 650.00 | 761.00 | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 175.00 | 12 177.00 | 9 997.00 | 22 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 587.00 | 12 828.00 | 10 759.00 | 23 587.00 |
BT Marchandises | 562 940.00 | | 562 940.00 | 562 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 865.00 | | 517 865.00 | 517 865.00 |
BZ Autres créances | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
CF Disponibilités | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 444.00 | | 1 166 444.00 | 1 166 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 031.00 | 12 828.00 | 1 177 203.00 | 1 190 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
DH Report à nouveau | -61 214.00 | -44 478.00 | | -61 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 227.00 | -16 736.00 | | 9 227.00 |
DL TOTAL (I) | 21 224.00 | 11 996.00 | | 21 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 129.00 | 1 123 661.00 | | 178 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 871.00 | 226 717.00 | | 420 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 141.00 | 437 850.00 | | 373 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 137.00 | 7 357.00 | | 117 137.00 |
EA Autres dettes | 66 700.00 | 5 490.00 | | 66 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 979.00 | 1 801 076.00 | | 1 155 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 203.00 | 1 813 073.00 | | 1 177 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 979.00 | 1 801 076.00 | | 1 155 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 129.00 | 1 120 114.00 | | 178 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 554.00 | | 1 033.00 | 22 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 554.00 | | 1 033.00 | 22 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 091.00 | 5 736.00 | | 7 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 091.00 | 5 736.00 | | 7 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 141.00 | 373 141.00 | | 373 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
UX Autres créances clients | 517 865.00 | 517 865.00 | | 517 865.00 |
VB T. V. A. | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 129.00 | 178 129.00 | | 178 129.00 |
VI Groupe et associés | 420 871.00 | 420 871.00 | | 420 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 992.00 | 583 992.00 | | 583 992.00 |
VW T.V.A. | 105 457.00 | 105 457.00 | | 105 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 979.00 | 1 155 979.00 | | 1 155 979.00 |