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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 200 000.00 | 2 919 667.00 | 12 280 333.00 | 15 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 136 161 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 11 300.00 | 24 700.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 779.00 | | 162 779.00 | 162 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 084 662.00 | 9 930 967.00 | 102 153 696.00 | 112 084 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 562.00 | | 657 562.00 | 657 562.00 |
BZ Autres créances | 2 882 285.00 | | 2 882 285.00 | 2 882 285.00 |
CF Disponibilités | 1 345 070.00 | | 1 345 070.00 | 1 345 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931 471.00 | | 4 931 471.00 | 4 931 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 749 522.00 | 9 930 967.00 | 107 818 555.00 | 117 749 522.00 |
CU Autres participations | 96 685 868.00 | 7 000 000.00 | 89 685 868.00 | 96 685 868.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 733 389.00 | | 733 389.00 | 733 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 030 000.00 | | | 47 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 854 520.00 | | | 854 520.00 |
DH Report à nouveau | 14 885 888.00 | | | 14 885 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 911 665.00 | | | 4 911 665.00 |
DK Provisions réglementées | 676 876.00 | | | 676 876.00 |
DL TOTAL (I) | 68 358 950.00 | | | 68 358 950.00 |
DP Provisions pour risques | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 544 338.00 | | | 21 544 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 138 825.00 | | | 9 138 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 603.00 | | | 660 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 400 379.00 | | | 39 400 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 818 555.00 | | | 107 818 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 644 919.00 | | | 8 644 919.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 321 652.00 | 6 896 080.00 | | 9 321 652.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 779 468.00 | 5 744 578.00 | | 5 779 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 191 872.00 | | 2 191 872.00 | 2 191 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 872.00 | | 2 191 872.00 | 2 191 872.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -328 175.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 882 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 913 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 690 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 590 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 039 052.00 | | | 1 039 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 052.00 | | | 1 039 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039 052.00 | | | -1 039 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360 340.00 | | | -360 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 105 747.00 | | | 9 105 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 082.00 | | | 4 194 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 911 665.00 | | | 4 911 665.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 323 456.00 | 6 897 639.00 | | 9 323 456.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 804.00 | 1 759.00 | | 1 804.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 321 652.00 | 6 896 080.00 | | 9 321 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 080 568.00 | | 4 094.00 | 112 080 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 848 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 084 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200 000.00 | | | 15 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 844 568.00 | | 4 094.00 | 96 844 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 466.00 | 764 500.00 | 2 930 966.00 | 2 166 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159 666.00 | 760 000.00 | 2 919 666.00 | 2 159 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 4 500.00 | 11 300.00 | 6 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457 051.00 | 219 824.00 | | 457 051.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 457 051.00 | 279 051.00 | | 7 457 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 259 739.00 | 1 259 739.00 | 5 000 000.00 | 6 259 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 603.00 | 660 603.00 | | 660 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 778.00 | | | 162 778.00 |
UX Autres créances clients | 657 561.00 | | | 657 561.00 |
VB T. V. A. | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
VC Groupe et associés | 2 794 866.00 | | | 2 794 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 492 877.00 | 3 737 418.00 | 17 755 459.00 | 21 492 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 879 085.00 | 2 879 085.00 | | 2 879 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 509 122.00 | | | 9 509 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 749 179.00 | 3 586 400.00 | 162 778.00 | 3 749 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 400 378.00 | 8 644 919.00 | 30 755 459.00 | 39 400 378.00 |