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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 200 000.00 | 5 199 667.00 | 10 000 333.00 | 15 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 136 130 625.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 24 800.00 | 11 200.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 286.00 | | 171 286.00 | 171 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 128 170.00 | 12 224 467.00 | 100 903 703.00 | 113 128 170.00 |
BN En cours de production de biens | | | 165 849.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 364.00 | | 1 175 364.00 | 1 175 364.00 |
BZ Autres créances | 652 670.00 | | 652 670.00 | 652 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 116.00 | | 1 847 116.00 | 1 847 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 260 586.00 | 12 224 467.00 | 103 036 119.00 | 115 260 586.00 |
CU Autres participations | 97 720 868.00 | 7 000 000.00 | 90 720 868.00 | 97 720 868.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 285 300.00 | | 285 300.00 | 285 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 030 000.00 | | | 32 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 874 776.00 | | | 1 874 776.00 |
DG Autres réserves | 87 528 139.00 | 88 496 643.00 | | 87 528 139.00 |
DH Report à nouveau | 26 083 247.00 | | | 26 083 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 853 189.00 | | | 5 853 189.00 |
DK Provisions réglementées | 1 099 123.00 | | | 1 099 123.00 |
DL TOTAL (I) | 66 940 335.00 | | | 66 940 335.00 |
DP Provisions pour risques | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 897 425.00 | | | 16 897 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 199 594.00 | | | 18 199 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 833.00 | | | 701 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 830.00 | | | 289 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 088 682.00 | | | 36 088 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 036 119.00 | | | 103 036 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 523 482.00 | | | 30 523 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 669 892.00 | | | 7 669 892.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 433 152.00 | 6 338 438.00 | | 7 433 152.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 830 880.00 | 5 810 948.00 | | 5 830 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 963 674.00 | |
FG Production vendue services | 2 623 374.00 | | 2 623 374.00 | 2 623 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 374.00 | | 2 623 374.00 | 2 623 374.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 147 677.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 089 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 120 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 443 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 605 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 645.00 | | | 761 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 645.00 | | | 761 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761 645.00 | | | -761 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 916.00 | | | -8 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 743 569.00 | | | 9 743 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 380.00 | | | 3 890 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 853 189.00 | | | 5 853 189.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 597.00 | 1 427.00 | | 1 597.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 433 152.00 | 6 338 438.00 | | 7 433 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 128 169.00 | | | 113 128 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 892 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 128 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200 000.00 | | | 15 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 892 169.00 | | | 97 892 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459 966.00 | 764 500.00 | 5 224 466.00 | 4 459 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439 666.00 | 760 000.00 | 5 199 666.00 | 4 439 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 300.00 | 4 500.00 | 24 800.00 | 20 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 097 477.00 | 1 645.00 | | 1 097 477.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 104 579.00 | 1 645.00 | | 8 104 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 503 895.00 | 1 253 895.00 | 1 250 000.00 | 2 503 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 832.00 | 701 832.00 | | 701 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 239.00 | 200 239.00 | | 200 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 286.00 | | 171 286.00 | 171 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 364.00 | 1 175 364.00 | | 1 175 364.00 |
VB T. V. A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VC Groupe et associés | 602 625.00 | 602 625.00 | | 602 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 706 780.00 | 7 706 780.00 | | 7 706 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 190 644.00 | 4 875 444.00 | 4 315 200.00 | 9 190 644.00 |
VI Groupe et associés | 15 695 698.00 | 15 695 698.00 | | 15 695 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 742 747.00 | | | 11 742 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 402.00 | 1 847 115.00 | 171 286.00 | 2 018 402.00 |
VW T.V.A. | 82 858.00 | 82 858.00 | | 82 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 088 682.00 | 30 523 482.00 | 5 565 200.00 | 36 088 682.00 |