| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 200 000.00 | 5 959 666.00 | 9 240 333.00 | 15 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 29 300.00 | 6 700.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 615 175.00 | 12 988 966.00 | 105 626 208.00 | 118 615 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 124.00 | | 793 124.00 | 793 124.00 |
BZ Autres créances | 6 203 677.00 | | 6 203 677.00 | 6 203 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 007 839.00 | | 7 007 839.00 | 7 007 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 758 542.00 | 12 988 966.00 | 112 769 576.00 | 125 758 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103 379 159.00 | 7 000 000.00 | 96 379 159.00 | 103 379 159.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 528.00 | | 135 528.00 | 135 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 030 000.00 | 32 030 000.00 | | 32 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 167 435.00 | 1 874 776.00 | | 2 167 435.00 |
DH Report à nouveau | 31 643 776.00 | 26 083 246.00 | | 31 643 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 993 354.00 | 5 853 188.00 | | 6 993 354.00 |
DK Provisions réglementées | 1 099 122.00 | 1 099 122.00 | | 1 099 122.00 |
DL TOTAL (I) | 73 933 689.00 | 66 940 334.00 | | 73 933 689.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 102.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 102.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 288 299.00 | 16 897 425.00 | | 17 288 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 852 649.00 | 18 199 594.00 | | 20 852 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 985.00 | 701 832.00 | | 674 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 952.00 | 289 830.00 | | 19 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 835 886.00 | 36 088 682.00 | | 38 835 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 769 576.00 | 103 036 119.00 | | 112 769 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 835 886.00 | 30 523 482.00 | | 38 835 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 966 352.00 | 7 669 892.00 | | 12 966 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 643 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 643 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 072 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 106 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 824 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 112 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 000.00 | 761 645.00 | | 760 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 951.00 | 761 645.00 | | 766 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759 849.00 | -761 645.00 | | -759 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 309.00 | -8 916.00 | | 359 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 756 958.00 | 9 743 569.00 | | 10 756 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 603.00 | 3 890 380.00 | | 3 763 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 993 354.00 | 5 853 188.00 | | 6 993 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 128 169.00 | | 5 658 291.00 | 113 128 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 286.00 | 103 379 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 286.00 | 118 615 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200 000.00 | | | 15 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 892 169.00 | | 5 658 291.00 | 97 892 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224 466.00 | 764 500.00 | | 5 224 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199 666.00 | 760 000.00 | | 5 199 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 800.00 | 4 500.00 | | 24 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 099 122.00 | | | 1 099 122.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 106 224.00 | | 7 102.00 | 8 106 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 251 837.00 | 1 251 837.00 | | 1 251 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 985.00 | 674 985.00 | | 674 985.00 |
UX Autres créances clients | 793 124.00 | 793 124.00 | | 793 124.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VC Groupe et associés | 6 158 491.00 | 6 158 491.00 | | 6 158 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 973 098.00 | 12 973 098.00 | | 12 973 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 315 200.00 | 4 315 200.00 | | 4 315 200.00 |
VI Groupe et associés | 19 600 812.00 | 19 600 812.00 | | 19 600 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 125 444.00 | | | 6 125 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 007 839.00 | 7 007 839.00 | | 7 007 839.00 |
VW T.V.A. | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 835 886.00 | 38 835 886.00 | | 38 835 886.00 |