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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | 15 200 000.00 | 3 679 667.00 | 11 520 333.00 | 15 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 136 117 964.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 15 800.00 | 20 200.00 | 36 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 978.00 | | 166 978.00 | 166 978.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 193 272 493.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 519 308.00 | |
BZ Autres créances | 712 301.00 | | 712 301.00 | 712 301.00 |
CF Disponibilités | | | 22 139 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 27 516 112.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 220 788 605.00 | |
CU Autres participations | 96 685 868.00 | 7 000 000.00 | 89 685 868.00 | 96 685 868.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 584 026.00 | | 584 026.00 | 584 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 030 000.00 | 47 030 000.00 | | 47 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100 104.00 | | | 1 100 104.00 |
DH Report à nouveau | 19 101 970.00 | | | 19 101 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 784 777.00 | | | 9 784 777.00 |
DK Provisions réglementées | 896 701.00 | | | 896 701.00 |
DL TOTAL (I) | 141 787 401.00 | 135 365 554.00 | | 141 787 401.00 |
DP Provisions pour risques | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 792 355.00 | | | 17 792 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 437 175.00 | | | 9 437 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 734.00 | | | 664 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 001 204.00 | 80 757 143.00 | | 79 001 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 788 605.00 | 216 122 697.00 | | 220 788 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 497 549.00 | | | 12 497 549.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 871 961.00 | 9 321 652.00 | | 6 871 961.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 792 930.00 | 5 779 468.00 | | 5 792 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 191 872.00 | | 2 191 872.00 | 2 191 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 756 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 057 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 182 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 852 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 893 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 893 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 163 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 752 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 812 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 153 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 979 825.00 | | | 979 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031 950.00 | | | 1 031 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952 825.00 | | | -952 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 645.00 | | | -148 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 083 447.00 | | | 14 083 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 670.00 | | | 4 298 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 784 777.00 | | | 9 784 777.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 11 153 593.00 | 14 615 494.00 | | 11 153 593.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 873 418.00 | 9 323 456.00 | | 6 873 418.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 458.00 | 1 804.00 | | 1 458.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 871 960.00 | 9 321 652.00 | | 6 871 960.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 084 662.00 | | 1 039 199.00 | 112 084 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 887 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 123 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200 000.00 | | | 15 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 848 662.00 | | 1 039 199.00 | 96 848 662.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930 966.00 | 764 500.00 | | 2 930 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919 666.00 | 760 000.00 | | 2 919 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 300.00 | 4 500.00 | | 11 300.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 676 875.00 | 219 824.00 | | 676 875.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 227.00 | | 52 125.00 | 59 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 736 102.00 | 219 824.00 | 52 125.00 | 7 736 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 824.00 | 52 125.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 000 000.00 | 2 000 000.00 | 6 000 000.00 | 8 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 007 791.00 | 1 257 791.00 | 3 750 000.00 | 5 007 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 733.00 | 664 733.00 | | 664 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 978.00 | | | 166 978.00 |
UX Autres créances clients | 657 561.00 | | | 657 561.00 |
VB T. V. A. | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VC Groupe et associés | 592 606.00 | | | 592 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 755 459.00 | 4 072 067.00 | 13 683 391.00 | 17 755 459.00 |
VI Groupe et associés | 4 429 383.00 | 4 429 383.00 | | 4 429 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 987 418.00 | | | 4 987 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 505.00 | 2 427 527.00 | 166 978.00 | 2 594 505.00 |
VW T.V.A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 930 941.00 | 12 497 549.00 | 23 433 391.00 | 35 930 941.00 |