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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | 15 200 000.00 | 4 439 667.00 | 10 760 333.00 | 15 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 82 274 933.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 245 148.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 593 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | 113 128 170.00 | 11 459 967.00 | 101 668 203.00 | 113 128 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 562.00 | | 657 562.00 | 657 562.00 |
BZ Autres créances | | | 3 551 366.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 879 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 066 392.00 | | 9 066 392.00 | 9 066 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 157 718 300.00 | |
CU Autres participations | 97 720 868.00 | 7 000 000.00 | 90 720 868.00 | 97 720 868.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 434 663.00 | | 434 663.00 | 434 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 030 000.00 | 47 030 000.00 | | 47 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 221 442.00 | 25 710 390.00 | | 31 221 442.00 |
DH Report à nouveau | 27 947 509.00 | | | 27 947 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 708 672.00 | | | 5 708 672.00 |
DK Provisions réglementées | 191 327.00 | 283 808.00 | | 191 327.00 |
DL TOTAL (I) | 83 737 269.00 | 79 003 077.00 | | 83 737 269.00 |
DP Provisions pour risques | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 170 759.00 | 3 865 440.00 | | 6 170 759.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 711 763.00 | | | 13 711 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 221 160.00 | 54 634 699.00 | | 47 221 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359 448.00 | 7 412 923.00 | | 5 359 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 529 618.00 | 5 975 179.00 | | 7 529 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 423.00 | 643 268.00 | | 456 423.00 |
EA Autres dettes | 1 400 470.00 | 1 492 639.00 | | 1 400 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 967 119.00 | 70 158 708.00 | | 61 967 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 718 300.00 | 162 680 418.00 | | 157 718 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 098 511.00 | | | 10 098 511.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 294 500.00 | 5 978 879.00 | | 5 294 500.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 804 837.00 | 5 787 115.00 | | 5 804 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 527 495.00 | |
FG Production vendue services | 2 191 872.00 | | 2 191 872.00 | 2 191 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 528 020.00 | |
FM Production stockée | | | 839 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 945 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 221 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 332 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 317 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 718 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 542 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 206 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 597 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 249 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831 368.00 | 1 038 757.00 | | 3 831 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960 777.00 | | | 960 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601 977.00 | 1 635 168.00 | | 1 601 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 229 391.00 | -596 411.00 | | 2 229 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182 969.00 | 1 285 806.00 | | 1 182 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 832 335.00 | | | 9 832 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 664.00 | | | 4 123 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 708 672.00 | | | 5 708 672.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 295 632.00 | 5 980 112.00 | | 5 295 632.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 295 632.00 | 5 980 112.00 | | 5 295 632.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 132.00 | 1 233.00 | | 1 132.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 294 500.00 | 5 978 879.00 | | 5 294 500.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 123 861.00 | | 4 308.00 | 113 123 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 892 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 128 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200 000.00 | | | 15 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 887 861.00 | | 4 308.00 | 97 887 861.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695 466.00 | 764 500.00 | 4 459 966.00 | 3 695 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679 666.00 | 760 000.00 | 4 439 666.00 | 3 679 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 800.00 | 4 500.00 | 20 300.00 | 15 800.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 896 700.00 | 200 776.00 | | 896 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 903 802.00 | 200 776.00 | | 7 903 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 776.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 755 843.00 | 1 255 843.00 | 2 500 000.00 | 3 755 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 453.00 | 1 025 453.00 | | 1 025 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 286.00 | | 171 286.00 | 171 286.00 |
UX Autres créances clients | 657 561.00 | 657 561.00 | | 657 561.00 |
VB T. V. A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VC Groupe et associés | 240 961.00 | 240 961.00 | | 240 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 683 391.00 | 4 492 747.00 | 9 190 644.00 | 13 683 391.00 |
VI Groupe et associés | 3 284 387.00 | 3 284 387.00 | | 3 284 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 322 067.00 | | | 7 322 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 966.00 | 255 966.00 | | 255 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 235.00 | 1 232 948.00 | 171 286.00 | 1 404 235.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 789 155.00 | 10 098 510.00 | 17 690 644.00 | 27 789 155.00 |