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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5.00 | 5 445.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 224.00 | 4 662.00 | 5 562.00 | 10 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 335.00 | 94 431.00 | 158 904.00 | 253 335.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 329.00 | 99 098.00 | 191 231.00 | 290 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 712 672.00 | 33 927.00 | 3 678 745.00 | 3 712 672.00 |
BZ Autres créances | 879 977.00 | | 879 977.00 | 879 977.00 |
CF Disponibilités | 802 380.00 | | 802 380.00 | 802 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 449 477.00 | 33 927.00 | 5 415 550.00 | 5 449 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 806.00 | 133 025.00 | 5 606 781.00 | 5 739 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 114.00 | 18 922.00 | | 19 114.00 |
DG Autres réserves | 44 893.00 | 41 248.00 | | 44 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 137.00 | 3 837.00 | | 38 137.00 |
DL TOTAL (I) | 402 143.00 | 364 007.00 | | 402 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 1 034.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 733.00 | 497 419.00 | | 1 506 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 403.00 | 2 792 191.00 | | 2 271 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 864.00 | 1 335 849.00 | | 1 340 864.00 |
EA Autres dettes | 85 513.00 | 42 761.00 | | 85 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 204 638.00 | 4 669 254.00 | | 5 204 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 781.00 | 5 033 261.00 | | 5 606 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 638.00 | 4 669 254.00 | | 5 204 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 190.00 | 186.00 | 36 376.00 | 36 190.00 |
FG Production vendue services | 14 861 294.00 | 373 550.00 | 15 234 844.00 | 14 861 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 897 484.00 | 373 736.00 | 15 271 220.00 | 14 897 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 605 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 954 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 360.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 516 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310 434.00 | 518 800.00 | | 310 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 3 300.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670.00 | 3 300.00 | | 4 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 979.00 | 6 389.00 | | 33 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | 517.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 079.00 | 6 906.00 | | 36 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 409.00 | -3 606.00 | | -31 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 610 192.00 | 12 843 893.00 | | 15 610 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 572 055.00 | 12 840 056.00 | | 15 572 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 137.00 | 3 837.00 | | 38 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 563.00 | | 82 865.00 | 209 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 21 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 290 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 5 450.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 744.00 | | 65 815.00 | 197 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 819.00 | | 11 600.00 | 11 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 761.00 | 45 337.00 | | 53 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 761.00 | 45 332.00 | | 53 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 267.00 | 9 360.00 | 10 700.00 | 35 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 267.00 | 9 360.00 | 10 700.00 | 35 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 267.00 | 9 360.00 | 10 700.00 | 35 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 360.00 | 10 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 403.00 | 2 271 403.00 | | 2 271 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 996.00 | 367 996.00 | | 367 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 362.00 | 278 362.00 | | 278 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
UX Autres créances clients | 3 712 672.00 | | | 3 712 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VB T. V. A. | 303 278.00 | | | 303 278.00 |
VC Groupe et associés | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 733.00 | 1 506 733.00 | | 1 506 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 186.00 | | | 135 186.00 |
VP Divers | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 194.00 | | | 359 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 124.00 | 4 642 124.00 | | 4 642 124.00 |
VW T.V.A. | 682 597.00 | 682 597.00 | | 682 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 638.00 | 5 204 638.00 | | 5 204 638.00 |