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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 3 639.00 | 1 811.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 384.00 | 11 964.00 | 12 421.00 | 24 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 243.00 | 202 169.00 | 181 074.00 | 383 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 897.00 | 217 772.00 | 229 125.00 | 446 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 090.00 | 19 431.00 | 2 779 659.00 | 2 799 090.00 |
BZ Autres créances | 1 092 154.00 | | 1 092 154.00 | 1 092 154.00 |
CF Disponibilités | 583 952.00 | | 583 952.00 | 583 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 707.00 | 19 431.00 | 4 533 276.00 | 4 552 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 604.00 | 237 203.00 | 4 762 401.00 | 4 999 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 928.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 96 014.00 | 79 216.00 | | 96 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 959.00 | 23 870.00 | | 28 959.00 |
DL TOTAL (I) | 454 973.00 | 426 014.00 | | 454 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 45.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 389.00 | | | 122 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 117.00 | 2 927 760.00 | | 2 886 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 202.00 | 1 263 212.00 | | 1 237 202.00 |
EA Autres dettes | 61 636.00 | 7 823.00 | | 61 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 428.00 | 4 198 840.00 | | 4 307 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 401.00 | 4 624 854.00 | | 4 762 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 307 428.00 | 4 198 840.00 | | 4 307 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 814.00 | 43.00 | 14 857.00 | 14 814.00 |
FG Production vendue services | 14 549 818.00 | 100 037.00 | 14 649 855.00 | 14 549 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 564 632.00 | 100 080.00 | 14 664 712.00 | 14 564 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 933 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 413 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 911 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 380.00 | 245 380.00 | | 245 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 885.00 | 19 201.00 | | 19 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 385.00 | 19 701.00 | | 20 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 926.00 | 45 960.00 | | 8 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 926.00 | 46 460.00 | | 8 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 460.00 | -26 759.00 | | 11 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -12 240.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 954 299.00 | 15 863 613.00 | | 14 954 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 925 340.00 | 15 839 743.00 | | 14 925 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 959.00 | 23 870.00 | | 28 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 365.00 | 4 061.00 | | 4 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 514.00 | | 81 783.00 | 365 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 446 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 5 451.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 407 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 245.00 | | 81 783.00 | 326 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 290.00 | 62 882.00 | 400.00 | 155 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 1 817.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 468.00 | 61 065.00 | 400.00 | 153 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 428.00 | 529.00 | 8 526.00 | 27 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 428.00 | 529.00 | 8 526.00 | 27 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 428.00 | 529.00 | 8 526.00 | 27 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | 8 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 117.00 | 2 886 117.00 | | 2 886 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 189.00 | 343 189.00 | | 343 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 232.00 | 274 232.00 | | 274 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 090.00 | 2 775 803.00 | 23 287.00 | 2 799 090.00 |
VB T. V. A. | 464 208.00 | 464 208.00 | | 464 208.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 122 389.00 | 122 389.00 | | 122 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 150.00 | 276 150.00 | | 276 150.00 |
VP Divers | 125 272.00 | 125 272.00 | | 125 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 424.00 | 224 424.00 | | 224 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 966.00 | 3 956 679.00 | 23 287.00 | 3 979 966.00 |
VW T.V.A. | 610 162.00 | 610 162.00 | | 610 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 428.00 | 4 307 428.00 | | 4 307 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 78.00 | | 75.00 |