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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 384.00 | 15 543.00 | 8 842.00 | 24 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 764.00 | 252 725.00 | 151 039.00 | 403 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 408.00 | 273 718.00 | 193 690.00 | 467 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 990.00 | 22 439.00 | 3 116 551.00 | 3 138 990.00 |
BZ Autres créances | 931 188.00 | | 931 188.00 | 931 188.00 |
CF Disponibilités | 359 505.00 | | 359 505.00 | 359 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 934.00 | 22 439.00 | 4 501 495.00 | 4 523 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 341.00 | 296 156.00 | 4 695 185.00 | 4 991 341.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 124 973.00 | 96 014.00 | | 124 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 449.00 | 28 959.00 | | 137 449.00 |
DL TOTAL (I) | 592 421.00 | 454 973.00 | | 592 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 85.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 544.00 | 122 389.00 | | 294 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 741.00 | 2 886 117.00 | | 2 588 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 507.00 | 1 237 202.00 | | 1 158 507.00 |
EA Autres dettes | 56 802.00 | 61 636.00 | | 56 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 709.00 | 4 307 428.00 | | 4 098 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 185.00 | 4 762 401.00 | | 4 695 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 098 709.00 | 4 307 428.00 | | 4 098 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
FG Production vendue services | 13 816 548.00 | 366 093.00 | 14 182 641.00 | 13 816 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 828 767.00 | 366 093.00 | 14 194 860.00 | 13 828 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 386 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 640 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 631.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 253 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 296.00 | 19 885.00 | | 27 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | 500.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 921.00 | 20 385.00 | | 28 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 834.00 | 8 926.00 | | 7 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 898.00 | 8 926.00 | | 11 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 023.00 | 11 460.00 | | 17 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | -933.00 | | 9 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 414 964.00 | 14 954 299.00 | | 14 414 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 277 515.00 | 14 925 340.00 | | 14 277 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 449.00 | 28 959.00 | | 137 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 127.00 | 4 365.00 | | 91 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 897.00 | | 21 630.00 | 446 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 33 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 467 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 428 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 628.00 | | 21 630.00 | 407 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 772.00 | 57 056.00 | 1 110.00 | 217 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | 1 811.00 | | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 133.00 | 55 245.00 | 1 110.00 | 214 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 054.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 431.00 | 4 631.00 | 1 623.00 | 19 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 431.00 | 4 631.00 | 1 623.00 | 19 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 431.00 | 8 685.00 | 1 623.00 | 19 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 631.00 | 1 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 741.00 | 2 588 741.00 | | 2 588 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 326.00 | 364 326.00 | | 364 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 413.00 | 219 413.00 | | 219 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
UX Autres créances clients | 3 138 990.00 | 3 138 990.00 | | 3 138 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 398 320.00 | 398 320.00 | | 398 320.00 |
VC Groupe et associés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 294 544.00 | 294 544.00 | | 294 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 175.00 | 266 175.00 | | 266 175.00 |
VP Divers | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 663.00 | 207 663.00 | | 207 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158 106.00 | 4 158 106.00 | | 4 158 106.00 |
VW T.V.A. | 560 803.00 | 560 803.00 | | 560 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 709.00 | 4 098 709.00 | | 4 098 709.00 |