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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 032.00 | 6 533.00 | 1 499.00 | 8 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 569.00 | 15 776.00 | 15 793.00 | 31 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 167.00 | 204 363.00 | 64 804.00 | 269 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 578.00 | 226 673.00 | 89 905.00 | 316 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 400.00 | 22 439.00 | 2 042 962.00 | 2 065 400.00 |
BZ Autres créances | 1 484 489.00 | | 1 484 489.00 | 1 484 489.00 |
CF Disponibilités | 346 280.00 | | 346 280.00 | 346 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 639.00 | 22 439.00 | 3 932 200.00 | 3 954 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 217.00 | 249 111.00 | 4 022 105.00 | 4 271 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 359 690.00 | 262 421.00 | | 359 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 662.00 | 97 268.00 | | 346 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 351.00 | 689 690.00 | | 1 036 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 208.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 028.00 | 8 390.00 | | 101 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 728.00 | 1 838 171.00 | | 1 744 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 555.00 | 1 213 213.00 | | 1 103 555.00 |
EA Autres dettes | 36 241.00 | 101 439.00 | | 36 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 754.00 | 3 161 421.00 | | 2 985 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 105.00 | 3 851 111.00 | | 4 022 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 754.00 | 3 161 421.00 | | 2 985 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
FG Production vendue services | 11 389 758.00 | 160 526.00 | 11 550 284.00 | 11 389 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 397 541.00 | 160 526.00 | 11 558 067.00 | 11 397 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 705 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 285 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 564.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 145 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 681.00 | 56 200.00 | | 23 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750.00 | 83 887.00 | | 19 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 431.00 | 144 141.00 | | 43 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 877.00 | 96 148.00 | | 40 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 031.00 | 84 304.00 | | 26 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 908.00 | 180 452.00 | | 66 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 477.00 | -36 311.00 | | -23 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 509.00 | | | 76 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 436.00 | | | 116 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 752 423.00 | 10 499 456.00 | | 11 752 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 405 761.00 | 10 402 188.00 | | 11 405 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 662.00 | 97 268.00 | | 346 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 814.00 | | 32 187.00 | 365 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 7 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 424.00 | 316 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 424.00 | 300 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 973.00 | | 32 187.00 | 330 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 501.00 | 21 564.00 | 55 393.00 | 260 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | 861.00 | | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 829.00 | 20 703.00 | 55 393.00 | 254 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 728.00 | 1 744 728.00 | | 1 744 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 870.00 | 413 870.00 | | 413 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 769.00 | 227 769.00 | | 227 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 400.00 | 2 065 400.00 | | 2 065 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 318 066.00 | 318 066.00 | | 318 066.00 |
VC Groupe et associés | 936 726.00 | 936 726.00 | | 936 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 101 028.00 | 101 028.00 | | 101 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 130.00 | 111 130.00 | | 111 130.00 |
VP Divers | 62 985.00 | 62 985.00 | | 62 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583 595.00 | 3 575 786.00 | 7 809.00 | 3 583 595.00 |
VW T.V.A. | 452 770.00 | 452 770.00 | | 452 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 754.00 | 2 985 754.00 | | 2 985 754.00 |