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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 513.00 | 4 329.00 | 3 184.00 | 7 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 728.00 | 16 707.00 | 17 022.00 | 33 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 553.00 | 23 126.00 | 1 084 428.00 | 1 107 553.00 |
BT Marchandises | 97 151.00 | | 97 151.00 | 97 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
BZ Autres créances | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CF Disponibilités | 159 501.00 | | 159 501.00 | 159 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 433.00 | | 307 433.00 | 307 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 987.00 | 23 126.00 | 1 391 861.00 | 1 414 987.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 445.00 | 99 082.00 | | 175 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 465.00 | 98 363.00 | | 113 465.00 |
DL TOTAL (I) | 398 910.00 | 307 445.00 | | 398 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 868.00 | 818 139.00 | | 736 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 536.00 | 121 592.00 | | 120 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 331.00 | 104 509.00 | | 102 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 216.00 | 21 744.00 | | 33 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 951.00 | 1 065 985.00 | | 992 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 861.00 | 1 373 430.00 | | 1 391 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 418.00 | 333 815.00 | | 347 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 543.00 | 5 182.00 | 1 600.00 | 19 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 331.00 | 102 331.00 | | 102 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 536.00 | 120 536.00 | | 120 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 073.00 | 50 781.00 | 13 292.00 | 64 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 951.00 | 347 418.00 | 363 417.00 | 992 951.00 |