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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 513.00 | 5 256.00 | 2 257.00 | 7 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 530.00 | 23 300.00 | 13 229.00 | 36 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 355.00 | 30 646.00 | 1 079 709.00 | 1 110 355.00 |
BT Marchandises | 88 510.00 | | 88 510.00 | 88 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
BZ Autres créances | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CF Disponibilités | 121 178.00 | | 121 178.00 | 121 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 293.00 | | 268 293.00 | 268 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 648.00 | 30 646.00 | 1 348 002.00 | 1 378 648.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 108.00 | 266 910.00 | | 346 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 476.00 | 101 128.00 | | 95 476.00 |
DL TOTAL (I) | 551 584.00 | 478 038.00 | | 551 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 283.00 | 645 532.00 | | 558 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 736.00 | 115 596.00 | | 118 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 547.00 | 113 838.00 | | 94 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 851.00 | 25 488.00 | | 24 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 418.00 | 900 454.00 | | 796 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 002.00 | 1 378 492.00 | | 1 348 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 779.00 | 345 509.00 | | 329 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 304.00 | 5 040.00 | 3 043.00 | 21 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 304.00 | 5 040.00 | 3 043.00 | 21 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 547.00 | 94 547.00 | | 94 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 736.00 | 118 736.00 | | 118 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 283.00 | 91 644.00 | 371 471.00 | 558 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 896.00 | 58 604.00 | 13 292.00 | 71 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 418.00 | 329 779.00 | 371 471.00 | 796 418.00 |