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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 1 372.00 | 169.00 | 1 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 260.00 | 3 252.00 | 10 008.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 543.00 | 4 624.00 | 788 920.00 | 793 543.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 192 352.00 | | 192 352.00 | 192 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 352.00 | | 192 352.00 | 192 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 895.00 | 4 624.00 | 981 272.00 | 985 895.00 |
CU Autres participations | 778 742.00 | | 778 742.00 | 778 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 775.00 | 485 568.00 | | 368 775.00 |
DH Report à nouveau | -2 788.00 | | | -2 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 024.00 | -119 580.00 | | 39 024.00 |
DL TOTAL (I) | 515 012.00 | 475 988.00 | | 515 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 740.00 | 519 014.00 | | 465 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 140.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 260.00 | 523 736.00 | | 466 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 272.00 | 999 723.00 | | 981 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 674.00 | 58 132.00 | | 53 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 32 000.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 33 353.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 40 508.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 40 523.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 093.00 | 47 889.00 | | 62 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 068.00 | 167 469.00 | | 23 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 024.00 | -119 580.00 | | 39 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 443.00 | | | 794 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 792 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 793 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 902.00 | | | 792 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 385.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 385.00 | | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 740.00 | 53 155.00 | 170 939.00 | 465 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 260.00 | 53 674.00 | 170 939.00 | 466 260.00 |