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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 513.00 | 4 806.00 | 2 707.00 | 7 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 728.00 | 21 304.00 | 12 424.00 | 33 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 553.00 | 28 200.00 | 1 079 353.00 | 1 107 553.00 |
BT Marchandises | 92 826.00 | | 92 826.00 | 92 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
BZ Autres créances | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CF Disponibilités | 139 660.00 | | 139 660.00 | 139 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 139.00 | | 299 139.00 | 299 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 692.00 | 28 200.00 | 1 378 492.00 | 1 406 692.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 910.00 | 175 445.00 | | 266 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 128.00 | 113 465.00 | | 101 128.00 |
DL TOTAL (I) | 478 038.00 | 398 910.00 | | 478 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 532.00 | 736 868.00 | | 645 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 596.00 | 120 536.00 | | 115 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 838.00 | 102 331.00 | | 113 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 488.00 | 33 216.00 | | 25 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 454.00 | 992 951.00 | | 900 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 492.00 | 1 391 861.00 | | 1 378 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 509.00 | 347 418.00 | | 345 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 126.00 | 6 074.00 | | 23 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 036.00 | 5 074.00 | | 21 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 838.00 | 113 838.00 | | 113 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 596.00 | 115 596.00 | | 115 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 532.00 | 90 587.00 | 365 743.00 | 645 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 945.00 | 66 653.00 | 13 292.00 | 79 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 454.00 | 345 509.00 | 365 743.00 | 900 454.00 |