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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 987.00 | 554.00 | 1 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 443.00 | 987.00 | 793 457.00 | 794 443.00 |
BZ Autres créances | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CF Disponibilités | 199 911.00 | | 199 911.00 | 199 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 267.00 | | 206 267.00 | 206 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 710.00 | 987.00 | 999 723.00 | 1 000 710.00 |
CU Autres participations | 779 642.00 | | 779 642.00 | 779 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 568.00 | 419 684.00 | | 485 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 580.00 | 87 684.00 | | -119 580.00 |
DL TOTAL (I) | 475 988.00 | 617 368.00 | | 475 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 014.00 | 45 870.00 | | 519 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 115 177.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 755.00 | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 063.00 | 3 757.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 736.00 | 165 560.00 | | 523 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 723.00 | 782 927.00 | | 999 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 132.00 | 133 397.00 | | 58 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 742.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 926.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 1 182 449.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 353.00 | 1 182 449.00 | | 33 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 036.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 508.00 | 1 148 930.00 | | 40 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 523.00 | 1 149 966.00 | | 40 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 170.00 | 32 483.00 | | -7 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 889.00 | 2 163 203.00 | | 47 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 469.00 | 2 075 519.00 | | 167 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 580.00 | 87 684.00 | | -119 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 272.00 | 15 237.00 | 23 522.00 | 9 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 272.00 | 15 237.00 | 23 522.00 | 9 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 014.00 | 53 411.00 | 182 355.00 | 519 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 616.00 | 6 356.00 | 13 260.00 | 19 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 736.00 | 58 132.00 | 182 355.00 | 523 736.00 |