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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327 436.00 | 38 091.00 | 1 289 345.00 | 1 327 436.00 |
AH Fonds commercial | 3 869 675.00 | 3 694 675.00 | 175 000.00 | 3 869 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 150.00 | 1 923.00 | 27 227.00 | 29 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 366.00 | 109 540.00 | 89 826.00 | 199 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 364 156.00 | 3 950 938.00 | 8 413 217.00 | 12 364 156.00 |
BT Marchandises | 153 943.00 | 13 290.00 | 140 653.00 | 153 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 634.00 | | 84 634.00 | 84 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 605.00 | 240 180.00 | 864 425.00 | 1 104 605.00 |
BZ Autres créances | 3 345 285.00 | 66 954.00 | 3 278 331.00 | 3 345 285.00 |
CF Disponibilités | 102 875.00 | | 102 875.00 | 102 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 323.00 | | 167 323.00 | 167 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 958 665.00 | 320 424.00 | 4 638 241.00 | 4 958 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 322 821.00 | 4 271 363.00 | 13 051 458.00 | 17 322 821.00 |
CU Autres participations | 6 883 614.00 | 106 000.00 | 6 777 614.00 | 6 883 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 050 000.00 | 50 000.00 | | 18 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 390 257.00 | -942 034.00 | | -3 390 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 516 881.00 | -2 448 223.00 | | -5 516 881.00 |
DL TOTAL (I) | 9 142 862.00 | -3 340 257.00 | | 9 142 862.00 |
DP Provisions pour risques | 163 606.00 | 216 713.00 | | 163 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 606.00 | 216 713.00 | | 163 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 389 482.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 588.00 | 1 479 263.00 | | 3 044 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 134.00 | 350 948.00 | | 396 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 627.00 | | | 239 627.00 |
EA Autres dettes | 7 851.00 | 2 633.00 | | 7 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 420.00 | 8 778.00 | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 990.00 | 12 231 105.00 | | 3 744 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 051 458.00 | 9 107 561.00 | | 13 051 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 702 746.00 | 12 231 105.00 | | 3 702 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 657.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 402 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 415 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 195 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 890.00 | |
GE Autres charges | | | 79 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 823 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 138 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 821 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 857.00 | 182 243.00 | | 100 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 857.00 | 182 243.00 | | 100 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 182 310.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | 2 464 000.00 | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 073.00 | 2 646 310.00 | | 226 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 216.00 | -2 464 066.00 | | -125 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 429 456.00 | -1 453 358.00 | | -1 429 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 797.00 | 2 409 841.00 | | 1 785 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 302 678.00 | 4 858 065.00 | | 7 302 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 516 881.00 | -2 448 223.00 | | -5 516 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 107 184.00 | | 4 212 344.00 | 9 107 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 955 372.00 | 6 937 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955 372.00 | 12 364 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 226 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765 500.00 | | 2 460 762.00 | 2 765 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 663.00 | | 75 411.00 | 124 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217 020.00 | | 1 676 172.00 | 6 217 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 993.00 | 109 270.00 | | 40 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 39 118.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 097.00 | 70 152.00 | | 40 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 97 500.00 | 8 500.00 | | 97 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 713.00 | 99 826.00 | 152 933.00 | 216 713.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 464 000.00 | 1 230 675.00 | | 2 464 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 584.00 | 4 706.00 | | 8 584.00 |
6T Sur comptes clients | 100 605.00 | 173 406.00 | 33 830.00 | 100 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 670 688.00 | 1 484 241.00 | 33 830.00 | 2 670 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 887 401.00 | 1 584 068.00 | 186 763.00 | 2 887 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 868.00 | 150 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | 100 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 588.00 | 3 044 588.00 | | 3 044 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 409.00 | 86 409.00 | | 86 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 883.00 | 181 883.00 | | 181 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 627.00 | 239 627.00 | | 239 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 206.00 | 9 227.00 | 44 979.00 | 54 206.00 |
UX Autres créances clients | 817 165.00 | 817 165.00 | | 817 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 440.00 | 287 440.00 | | 287 440.00 |
VB T. V. A. | 708 401.00 | 708 401.00 | | 708 401.00 |
VC Groupe et associés | 2 537 810.00 | 2 537 810.00 | | 2 537 810.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 323.00 | 167 323.00 | | 167 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671 419.00 | 4 626 440.00 | 44 979.00 | 4 671 419.00 |
VW T.V.A. | 119 353.00 | 119 353.00 | | 119 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 746.00 | 3 702 746.00 | | 3 702 746.00 |