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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 764 000.00 | 2 764 000.00 | | 2 764 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 433.00 | 86 478.00 | 18 954.00 | 105 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231 409.00 | 4 186 400.00 | 45 009.00 | 4 231 409.00 |
BT Marchandises | 45 572.00 | 45 571.00 | 1.00 | 45 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 695.00 | 21 072.00 | 32 623.00 | 53 695.00 |
BZ Autres créances | 439 324.00 | | 439 324.00 | 439 324.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 927.00 | 66 643.00 | 472 283.00 | 538 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 336.00 | 4 253 044.00 | 517 292.00 | 4 770 336.00 |
CU Autres participations | 1 335 922.00 | 1 335 922.00 | | 1 335 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 050 000.00 | 18 050 000.00 | | 18 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 770 704.00 | -20 551 663.00 | | -22 770 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 963.00 | -2 219 040.00 | | -229 963.00 |
DK Provisions réglementées | 6 469.00 | 3 539.00 | | 6 469.00 |
DL TOTAL (I) | -4 944 198.00 | -4 717 165.00 | | -4 944 198.00 |
DP Provisions pour risques | 782 710.00 | 539 348.00 | | 782 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 710.00 | 539 348.00 | | 782 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348 347.00 | 4 053 403.00 | | 4 348 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 464.00 | 671 121.00 | | 320 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194.00 | 1 115 658.00 | | 2 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 270.00 | | |
EA Autres dettes | 400.00 | 468 338.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 374.00 | 3 373.00 | | 7 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 678 780.00 | 6 384 323.00 | | 4 678 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 292.00 | 2 206 506.00 | | 517 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 678 780.00 | 6 384 323.00 | | 4 678 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 837.00 | | 78 837.00 | 78 837.00 |
FG Production vendue services | 485 018.00 | | 485 018.00 | 485 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 855.00 | | 563 855.00 | 563 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 398 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 763 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 582 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 900.00 | 7 144 310.00 | | 225 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 192.00 | 42 735.00 | | 33 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 000.00 | 3 436 279.00 | | 1 900 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 090.00 | 273 484.00 | | 279 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212 282.00 | 3 752 499.00 | | 2 212 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 712.00 | 590 494.00 | | 79 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 379 797.00 | 4 907 121.00 | | 6 379 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693 623.00 | 315 539.00 | | 693 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 153 132.00 | 5 813 156.00 | | 7 153 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 940 850.00 | -2 060 657.00 | | -4 940 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 199.00 | -648 469.00 | | -128 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 637 912.00 | 12 252 992.00 | | 8 637 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 867 875.00 | 14 472 033.00 | | 8 867 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 963.00 | -2 219 040.00 | | -229 963.00 |