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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 869 675.00 | 3 869 675.00 | | 3 869 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 150.00 | 7 760.00 | 21 390.00 | 29 150.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 940.00 | 4 494.00 | 10 446.00 | 14 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 514.00 | | 70 514.00 | 70 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 096 575.00 | 9 994 225.00 | 102 350.00 | 10 096 575.00 |
BT Marchandises | 227 923.00 | 67 240.00 | 160 683.00 | 227 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 446.00 | 355 289.00 | 732 157.00 | 1 087 446.00 |
BZ Autres créances | 1 074 693.00 | | 1 074 693.00 | 1 074 693.00 |
CF Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 215.00 | | 120 215.00 | 120 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 686.00 | 422 529.00 | 2 104 156.00 | 2 526 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 623 260.00 | 10 416 754.00 | 2 206 506.00 | 12 623 260.00 |
CU Autres participations | 6 110 922.00 | 6 110 922.00 | | 6 110 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 050 000.00 | 18 050 000.00 | | 18 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 551 664.00 | -8 907 138.00 | | -20 551 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 219 041.00 | -11 644 526.00 | | -2 219 041.00 |
DK Provisions réglementées | 3 539.00 | 18 921.00 | | 3 539.00 |
DL TOTAL (I) | -4 717 165.00 | -2 482 743.00 | | -4 717 165.00 |
DP Provisions pour risques | 539 348.00 | 277 997.00 | | 539 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 348.00 | 277 997.00 | | 539 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 157.00 | 199.00 | | 13 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053 404.00 | 7 464 164.00 | | 4 053 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 121.00 | 2 661 815.00 | | 671 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 658.00 | 404 584.00 | | 1 115 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 271.00 | 487 416.00 | | 59 271.00 |
EA Autres dettes | 468 339.00 | 7 135.00 | | 468 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 373.00 | 1 107.00 | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 384 323.00 | 11 026 421.00 | | 6 384 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 506.00 | 8 821 676.00 | | 2 206 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 384 323.00 | 11 026 421.00 | | 6 384 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 157.00 | 199.00 | | 13 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 150 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 182 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 402 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 099 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 508.00 | |
GE Autres charges | | | 512 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 279 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 735.00 | 677 528.00 | | 42 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 436 280.00 | | | 3 436 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 484.00 | 130 935.00 | | 273 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752 500.00 | 808 463.00 | | 3 752 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590 495.00 | 371 590.00 | | 590 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 907 122.00 | 8 500.00 | | 4 907 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 540.00 | 278 574.00 | | 315 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 813 157.00 | 658 665.00 | | 5 813 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060 657.00 | 149 798.00 | | -2 060 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -648 469.00 | -2 810 888.00 | | -648 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 252 993.00 | 3 162 703.00 | | 12 252 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 472 034.00 | 14 807 229.00 | | 14 472 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 219 041.00 | -11 644 526.00 | | -2 219 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 740 017.00 | | 2 073 621.00 | 14 740 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793 963.00 | 6 181 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 998.00 | 6 705 066.00 | 10 096 575.00 | 11 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 609 104.00 | 3 898 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 998.00 | 301 999.00 | 16 313.00 | 11 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 510 582.00 | | 1 997 348.00 | 7 510 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 092.00 | | 53 218.00 | 277 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 952 344.00 | | 23 055.00 | 6 952 344.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583 892.00 | 1 067 583.00 | 1 768 173.00 | 4 583 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 437 310.00 | 1 024 124.00 | 1 583 999.00 | 4 437 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 582.00 | 43 460.00 | 184 174.00 | 146 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 921.00 | 90 540.00 | 105 921.00 | 18 921.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 997.00 | 344 508.00 | 83 157.00 | 277 997.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 391.00 | 67 240.00 | 18 391.00 | 18 391.00 |
6T Sur comptes clients | 314 087.00 | 47 400.00 | 6 198.00 | 314 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 954.00 | | 66 954.00 | 66 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 638 463.00 | 114 640.00 | 219 652.00 | 6 638 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 935 381.00 | 549 688.00 | 408 730.00 | 6 935 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 148.00 | 37 746.00 | |
UG ‐ Financières | | | 97 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315 540.00 | 273 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 121.00 | 671 121.00 | | 671 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 339.00 | 468 339.00 | | 468 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 514.00 | 39 514.00 | 31 000.00 | 70 514.00 |
UX Autres créances clients | 661 871.00 | 661 871.00 | | 661 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 575.00 | 425 575.00 | | 425 575.00 |
VB T. V. A. | 104 150.00 | 104 150.00 | | 104 150.00 |
VC Groupe et associés | 648 469.00 | 648 469.00 | | 648 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VI Groupe et associés | 4 053 404.00 | 4 053 404.00 | | 4 053 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 842.00 | 290 842.00 | | 290 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 215.00 | 120 215.00 | | 120 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 867.00 | 2 321 867.00 | 31 001.00 | 2 352 867.00 |
VW T.V.A. | 974 519.00 | 974 519.00 | | 974 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 323.00 | 6 384 323.00 | | 6 384 323.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |