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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226 960.00 | 637 832.00 | 1 589 128.00 | 2 226 960.00 |
AH Fonds commercial | 3 869 675.00 | 3 794 636.00 | 75 039.00 | 3 869 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 395 396.00 | 4 842.00 | 1 390 555.00 | 1 395 396.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 107.00 | 2 278.00 | 14 830.00 | 17 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 986.00 | 174 913.00 | 73 073.00 | 247 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 740 017.00 | 10 822 923.00 | 3 917 095.00 | 14 740 017.00 |
BT Marchandises | 179 250.00 | 18 391.00 | 160 859.00 | 179 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 454.00 | | 102 454.00 | 102 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 651.00 | 314 087.00 | 690 564.00 | 1 004 651.00 |
BZ Autres créances | 3 806 228.00 | 66 954.00 | 3 739 274.00 | 3 806 228.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 227.00 | | 211 227.00 | 211 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 304 013.00 | 399 432.00 | 4 904 581.00 | 5 304 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 044 031.00 | 11 222 355.00 | 8 821 676.00 | 20 044 031.00 |
CU Autres participations | 6 875 114.00 | 6 208 422.00 | 666 692.00 | 6 875 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 050 000.00 | 18 050 000.00 | | 18 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 907 138.00 | -3 390 257.00 | | -8 907 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 644 526.00 | -5 516 881.00 | | -11 644 526.00 |
DK Provisions réglementées | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
DL TOTAL (I) | -2 482 743.00 | 9 142 862.00 | | -2 482 743.00 |
DP Provisions pour risques | 277 997.00 | 163 606.00 | | 277 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 977.00 | 163 606.00 | | 277 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 8 127.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 464 164.00 | | | 7 464 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 815.00 | 3 044 588.00 | | 2 661 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 584.00 | 396 134.00 | | 404 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 416.00 | 239 627.00 | | 487 416.00 |
EA Autres dettes | 7 135.00 | 7 851.00 | | 7 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 107.00 | 6 420.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 026 421.00 | 3 744 990.00 | | 11 026 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 821 676.00 | 13 051 458.00 | | 8 821 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 026 421.00 | 3 702 746.00 | | 11 026 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 299 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 663 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 963 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 897 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 840 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 535 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 110 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 118 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 070 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 605 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677 528.00 | | | 677 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 935.00 | 100 857.00 | | 130 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 463.00 | 100 857.00 | | 808 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 590.00 | 216.00 | | 371 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | 100 857.00 | | 8 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 574.00 | 125 000.00 | | 278 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 665.00 | 226 073.00 | | 658 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 798.00 | -125 216.00 | | 149 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 810 888.00 | -1 429 456.00 | | -2 810 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 703.00 | 1 785 797.00 | | 3 162 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 807 228.00 | 7 302 678.00 | | 14 807 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 644 526.00 | -5 516 881.00 | | -11 644 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 364 156.00 | | 2 393 582.00 | 12 364 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 721.00 | 6 952 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 721.00 | 14 740 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 510 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 226 262.00 | | 2 284 320.00 | 5 226 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 074.00 | | 77 017.00 | 200 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 937 820.00 | | 32 245.00 | 6 937 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844 939.00 | 738 953.00 | | 3 844 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734 690.00 | 702 620.00 | | 3 734 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 249.00 | 36 333.00 | | 110 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 127 966.00 | 109 045.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 606.00 | 150 000.00 | 35 609.00 | 163 606.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 30 609.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 290.00 | 18 391.00 | 13 290.00 | 13 290.00 |
6T Sur comptes clients | 240 180.00 | 75 011.00 | 1 104.00 | 240 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 954.00 | | | 66 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 424.00 | 6 234 932.00 | 22 894.00 | 426 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 031.00 | 6 512 898.00 | 167 548.00 | 590 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 402.00 | 28 113.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 110 922.00 | 8 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 574.00 | 130 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 815.00 | 2 661 815.00 | | 2 661 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 362.00 | 165 362.00 | | 165 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 855.00 | 236 855.00 | | 236 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 416.00 | 487 416.00 | | 487 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 230.00 | 46 230.00 | 31 000.00 | 77 230.00 |
UX Autres créances clients | 628 518.00 | 628 518.00 | | 628 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 133.00 | 376 133.00 | | 376 133.00 |
VB T. V. A. | 735 579.00 | 735 579.00 | | 735 579.00 |
VC Groupe et associés | 2 809 133.00 | 2 809 133.00 | | 2 809 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 7 464 164.00 | 7 464 164.00 | | 7 464 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 765.00 | 238 765.00 | | 238 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 227.00 | 211 227.00 | | 211 227.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 026 420.00 | 11 026 421.00 | | 11 026 420.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 15.00 | | 32.00 |