| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 764 000.00 | 2 764 000.00 | | 2 764 000.00 |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 916.00 | 2 764 000.00 | 916.00 | 2 764 916.00 |
BT Marchandises | 45 573.00 | 45 572.00 | 1.00 | 45 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BZ Autres créances | 152 630.00 | | 152 630.00 | 152 630.00 |
CF Disponibilités | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 110 165.00 | 45 572.00 | 6 064 593.00 | 6 110 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 875 081.00 | 2 809 572.00 | 6 065 510.00 | 8 875 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 18 050 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 332.00 | | | 899 332.00 |
DH Report à nouveau | | -22 770 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 921.00 | -229 963.00 | | -924 921.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 469.00 | | |
DL TOTAL (I) | 24 412.00 | -4 944 199.00 | | 24 412.00 |
DP Provisions pour risques | 267 107.00 | 782 710.00 | | 267 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 107.00 | 782 710.00 | | 267 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 348 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 282.00 | 320 465.00 | | 376 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610.00 | 2 194.00 | | 610.00 |
EA Autres dettes | 5 397 099.00 | 400.00 | | 5 397 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 773 991.00 | 4 678 781.00 | | 5 773 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 510.00 | 517 292.00 | | 6 065 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 83 259.00 | | 83 259.00 | 83 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 259.00 | | 83 259.00 | 83 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 335 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203.00 | 33 193.00 | | 1 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 1 900 000.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 072.00 | 279 090.00 | | 583 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 276.00 | 2 212 283.00 | | 684 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730 144.00 | 79 712.00 | | 730 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009 732.00 | 6 379 797.00 | | 2 009 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000.00 | 693 623.00 | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800 876.00 | 7 153 133.00 | | 2 800 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116 601.00 | -4 940 850.00 | | -2 116 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 837.00 | -128 199.00 | | -64 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 823.00 | 8 637 912.00 | | 2 198 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 743.00 | 8 867 875.00 | | 3 123 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924 921.00 | -229 963.00 | | -924 921.00 |