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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 229.00 | 7 392.00 | 5 836.00 | 13 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 288.00 | 3 539.00 | 9 748.00 | 13 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 825.00 | 4 127.00 | 5 698.00 | 9 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 576 702.00 | | 576 702.00 | 576 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 444.00 | 15 059.00 | 598 385.00 | 613 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 695.00 | | 83 695.00 | 83 695.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BZ Autres créances | 437 181.00 | | 437 181.00 | 437 181.00 |
CF Disponibilités | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 148.00 | | 611 148.00 | 611 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 592.00 | 15 059.00 | 1 209 533.00 | 1 224 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 720.00 | 11 370.00 | | 14 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 570.00 | 199 562.00 | | 1 197 570.00 |
DH Report à nouveau | -164 778.00 | -148 433.00 | | -164 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 213.00 | -16 344.00 | | -385 213.00 |
DL TOTAL (I) | 662 299.00 | 46 154.00 | | 662 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 1 081.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 171.00 | 102 600.00 | | 162 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 550.00 | 98 865.00 | | 310 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 453.00 | 26 368.00 | | 65 453.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 234.00 | 228 925.00 | | 547 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 533.00 | 275 080.00 | | 1 209 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 206.00 | 228 925.00 | | 538 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 081.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
FN Production immobilisée | | | 383 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 610.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 704.00 | -55 015.00 | | -92 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 648.00 | 229 022.00 | | 495 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 861.00 | 245 366.00 | | 880 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 213.00 | -16 344.00 | | -385 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 081.00 | | 484 862.00 | 222 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 500.00 | 613 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 500.00 | 23 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 253.00 | | 383 678.00 | 206 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 828.00 | | 100 784.00 | 15 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 448.00 | 7 610.00 | | 7 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | 2 000.00 | | 5 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | 5 610.00 | | 2 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 550.00 | 310 550.00 | | 310 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 162 171.00 | 162 171.00 | | 162 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 953.00 | | | 105 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 945.00 | | | 245 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 309.00 | 459 909.00 | 400.00 | 460 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 206.00 | 538 206.00 | | 538 206.00 |