| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 288.00 | 9 555.00 | 14 733.00 | 24 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 916 000.00 | 523 282.00 | 392 717.00 | 916 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 288.00 | 12 266.00 | 1 021.00 | 13 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 825.00 | 9 464.00 | 360.00 | 9 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 574.00 | 555 341.00 | 409 233.00 | 964 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 515.00 | 52 104.00 | 106 410.00 | 158 515.00 |
BT Marchandises | 171 183.00 | 14 083.00 | 157 099.00 | 171 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 506.00 | 7 861.00 | 18 644.00 | 26 506.00 |
BZ Autres créances | 312 409.00 | 16 955.00 | 295 454.00 | 312 409.00 |
CF Disponibilités | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 117.00 | 91 004.00 | 590 113.00 | 681 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 692.00 | 646 346.00 | 999 346.00 | 1 645 692.00 |
CU Autres participations | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 231 329.00 | 2 231 329.00 | | 2 231 329.00 |
DH Report à nouveau | -2 213 434.00 | -1 796 129.00 | | -2 213 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 802.00 | -417 304.00 | | -326 802.00 |
DL TOTAL (I) | -290 717.00 | 36 085.00 | | -290 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 126.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 456.00 | 928 335.00 | | 953 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 495.00 | 210 348.00 | | 300 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 745.00 | 42 106.00 | | 32 745.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 4 445.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 786.00 | 1 185 362.00 | | 1 289 786.00 |
ED (V) | 276.00 | | | 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 346.00 | 1 221 447.00 | | 999 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 296.00 | 20 083.00 | 277 379.00 | 257 296.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | 13 372.00 | 13 442.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 367.00 | 33 455.00 | 290 822.00 | 257 367.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 549.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 12 389.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 73 242.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | -73 242.00 | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 281.00 | 235 443.00 | | 295 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 083.00 | 652 747.00 | | 622 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 802.00 | -417 304.00 | | -326 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 730.00 | 23 494.00 | | 11 730.00 |