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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 288.00 | 9 555.00 | 14 733.00 | 24 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 916 000.00 | 706 482.00 | 209 517.00 | 916 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 185.00 | 5 413.00 | 771.00 | 6 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 103.00 | 7 990.00 | 112.00 | 8 103.00 |
BF Prêts | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 498.00 | 730 212.00 | 239 283.00 | 969 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 199.00 | 52 104.00 | 112 094.00 | 164 199.00 |
BT Marchandises | 219 524.00 | 14 083.00 | 205 440.00 | 219 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 735.00 | 10 353.00 | 19 381.00 | 29 735.00 |
BZ Autres créances | 323 162.00 | | 323 162.00 | 323 162.00 |
CF Disponibilités | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 279.00 | 76 541.00 | 720 738.00 | 797 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 255.00 | 806 756.00 | 960 499.00 | 1 767 255.00 |
CU Autres participations | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 231 329.00 | 2 231 329.00 | | 2 231 329.00 |
DH Report à nouveau | -2 540 236.00 | -2 213 434.00 | | -2 540 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 230.00 | -326 802.00 | | -373 230.00 |
DL TOTAL (I) | -663 947.00 | -290 717.00 | | -663 947.00 |
DP Provisions pour risques | 475.00 | | | 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 475.00 | | | 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 71.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 953.00 | 953 456.00 | | 1 211 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 111.00 | 300 495.00 | | 383 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 827.00 | 32 745.00 | | 27 827.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 3 017.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 970.00 | 1 289 786.00 | | 1 623 970.00 |
ED (V) | | 276.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 499.00 | 999 346.00 | | 960 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 474.00 | 19 282.00 | 397 756.00 | 378 474.00 |
FG Production vendue services | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 354.00 | 19 282.00 | 406 636.00 | 387 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 808.00 | | | 56 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 955.00 | 837.00 | | 16 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 955.00 | 837.00 | | 16 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 853.00 | -837.00 | | 39 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 593.00 | 295 281.00 | | 471 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 823.00 | 622 083.00 | | 844 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 230.00 | -326 802.00 | | -373 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 951.00 | 11 730.00 | | 3 951.00 |