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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 288.00 | 9 555.00 | 14 733.00 | 24 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 916 000.00 | 340 082.00 | 575 917.00 | 916 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 288.00 | 11 216.00 | 2 071.00 | 13 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 825.00 | 9 198.00 | 626.00 | 9 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 574.00 | 370 825.00 | 593 748.00 | 964 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 222.00 | 52 104.00 | 107 118.00 | 159 222.00 |
BT Marchandises | 190 081.00 | | 190 081.00 | 190 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 371.00 | 7 395.00 | 30 976.00 | 38 371.00 |
BZ Autres créances | 304 209.00 | 16 955.00 | 287 254.00 | 304 209.00 |
CF Disponibilités | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 903.00 | 76 454.00 | 627 448.00 | 703 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 728.00 | 447 280.00 | 1 221 447.00 | 1 668 728.00 |
CU Autres participations | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 231 329.00 | 2 231 329.00 | | 2 231 329.00 |
DH Report à nouveau | -1 796 129.00 | -1 093 095.00 | | -1 796 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 304.00 | -703 033.00 | | -417 304.00 |
DL TOTAL (I) | 36 085.00 | 453 389.00 | | 36 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 149.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 335.00 | 865 401.00 | | 928 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 348.00 | 223 009.00 | | 210 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 106.00 | 48 904.00 | | 42 106.00 |
EA Autres dettes | 4 445.00 | 3 118.00 | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 362.00 | 1 140 582.00 | | 1 185 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 447.00 | 1 593 972.00 | | 1 221 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 362.00 | 1 140 582.00 | | 1 185 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 460.00 | 3 477.00 | 205 937.00 | 202 460.00 |
FG Production vendue services | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 439.00 | 3 477.00 | 206 916.00 | 203 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 499.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 389.00 | 31.00 | | 12 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 242.00 | 31.00 | | 73 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 242.00 | -31.00 | | -73 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 844.00 | -43 038.00 | | -7 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 443.00 | 300 212.00 | | 235 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 747.00 | 1 003 244.00 | | 652 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 304.00 | -703 033.00 | | -417 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 157.00 | 143 880.00 | | 62 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 006.00 | 139 541.00 | | 49 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 151.00 | 4 339.00 | | 13 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 010.00 | 223 010.00 | | 223 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 865 401.00 | 865 401.00 | | 865 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 348.00 | 335 348.00 | | 335 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VW T.V.A. | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 583.00 | 1 140 583.00 | | 1 140 583.00 |