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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 288.00 | 8 892.00 | 15 396.00 | 24 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665 512.00 | 40 113.00 | 625 399.00 | 665 512.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 128 163.00 | | 128 163.00 | 128 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 288.00 | 6 196.00 | 7 091.00 | 13 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 825.00 | 6 954.00 | 2 871.00 | 9 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 250.00 | 62 156.00 | 780 093.00 | 842 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 337.00 | | 83 337.00 | 83 337.00 |
BT Marchandises | 63 978.00 | | 63 978.00 | 63 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
BZ Autres créances | 483 884.00 | | 483 884.00 | 483 884.00 |
CF Disponibilités | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 453.00 | | 763 453.00 | 763 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 704.00 | 62 156.00 | 1 543 547.00 | 1 605 704.00 |
CU Autres participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 570.00 | 1 197 570.00 | | 1 197 570.00 |
DH Report à nouveau | -549 991.00 | -164 778.00 | | -549 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 104.00 | -385 213.00 | | -543 104.00 |
DL TOTAL (I) | 119 195.00 | 662 299.00 | | 119 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 30.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 752.00 | 162 171.00 | | 942 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706.00 | 9 027.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 246.00 | 310 550.00 | | 431 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 694.00 | 65 453.00 | | 48 694.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 351.00 | 547 234.00 | | 1 424 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 547.00 | 1 209 533.00 | | 1 543 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 645.00 | 538 206.00 | | 1 423 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 331.00 | | 213 331.00 | 213 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 331.00 | | 213 331.00 | 213 331.00 |
FN Production immobilisée | | | 216 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 605.00 | 93 500.00 | | 4 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 410.00 | -92 704.00 | | -59 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 847.00 | 495 648.00 | | 448 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 951.00 | 880 861.00 | | 991 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 104.00 | -385 213.00 | | -543 104.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 494.00 | 7 831.00 | | 23 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 445.00 | | | 613 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 931.00 | | | 589 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 059.00 | 47 098.00 | | 15 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | 41 613.00 | | 7 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | 5 485.00 | | 7 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 246.00 | 431 246.00 | | 431 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 80 190.00 | | | 80 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 119 257.00 | | | 119 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 942 752.00 | 942 752.00 | | 942 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 762.00 | | | 74 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 227.00 | | | 288 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 645.00 | 612 245.00 | 400.00 | 612 645.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 645.00 | 1 423 645.00 | | 1 423 645.00 |