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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 216.00 | | 120 216.00 | 120 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 716.00 | | 123 716.00 | 123 716.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 907.00 | | 150 907.00 | 150 907.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 374.00 | 54 748.00 | | 46 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 677.00 | -8 374.00 | | -1 677.00 |
DL TOTAL (I) | 50 197.00 | 51 874.00 | | 50 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 57.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 150.00 | 92 719.00 | | 98 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 300.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 500.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 710.00 | 96 576.00 | | 100 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 907.00 | 148 450.00 | | 150 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874.00 | 1 575.00 | | 2 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 552.00 | 9 949.00 | | 4 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 677.00 | -8 374.00 | | -1 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 242.00 | | 2 474.00 | 121 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 242.00 | | 2 474.00 | 121 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 216.00 | 20 216.00 | | 120 216.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 98 151.00 | 8 151.00 | 90 000.00 | 98 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 091.00 | 23 091.00 | 100 000.00 | 123 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 711.00 | 10 711.00 | 90 000.00 | 100 711.00 |