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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 341.00 | | 122 341.00 | 122 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 841.00 | | 125 841.00 | 125 841.00 |
BZ Autres créances | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CF Disponibilités | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 580.00 | | 152 580.00 | 152 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 697.00 | 46 374.00 | | 44 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 361.00 | -1 677.00 | | -2 361.00 |
DL TOTAL (I) | 47 835.00 | 50 197.00 | | 47 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 231.00 | 98 150.00 | | 102 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 403.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 744.00 | 100 710.00 | | 104 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 580.00 | 150 907.00 | | 152 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 744.00 | 10 710.00 | | 14 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125.00 | 2 874.00 | | 2 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487.00 | 4 552.00 | | 4 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 361.00 | -1 677.00 | | -2 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 716.00 | | 2 126.00 | 123 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 716.00 | | 2 126.00 | 123 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 342.00 | 22 342.00 | | 122 342.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 102 232.00 | 12 232.00 | 90 000.00 | 102 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 583.00 | 25 583.00 | 100 000.00 | 125 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 744.00 | 14 744.00 | 90 000.00 | 104 744.00 |