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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 965.00 | | 125 965.00 | 125 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 465.00 | | 129 465.00 | 129 465.00 |
BZ Autres créances | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CF Disponibilités | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 144.00 | | 156 144.00 | 156 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 153.00 | 42 335.00 | | 40 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 908.00 | -2 182.00 | | -4 908.00 |
DL TOTAL (I) | 40 744.00 | 45 653.00 | | 40 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 934.00 | 105 799.00 | | 112 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 399.00 | 108 319.00 | | 115 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 144.00 | 153 973.00 | | 156 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 399.00 | 18 320.00 | | 25 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714.00 | 1 908.00 | | 1 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623.00 | 4 091.00 | | 6 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 908.00 | -2 182.00 | | -4 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 750.00 | | 1 715.00 | 127 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 750.00 | | 1 715.00 | 127 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 965.00 | 25 965.00 | 100 000.00 | 125 965.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 112 934.00 | 22 934.00 | 90 000.00 | 112 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 462.00 | 30 462.00 | 100 000.00 | 130 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 399.00 | 25 399.00 | 90 000.00 | 115 399.00 |