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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 773.00 | | 130 773.00 | 130 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 273.00 | | 134 273.00 | 134 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CF Disponibilités | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 229.00 | | 209 229.00 | 209 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 739.00 | 53 391.00 | | 50 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 555.00 | -2 652.00 | | 12 555.00 |
DL TOTAL (I) | 68 794.00 | 56 239.00 | | 68 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 461.00 | 117 640.00 | | 128 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 5 247.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 508.00 | 4 000.00 | | 9 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 434.00 | 126 952.00 | | 140 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 229.00 | 183 192.00 | | 209 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 950.00 | 26 953.00 | | 21 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 741.00 | 1 504.00 | | 21 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 186.00 | 4 157.00 | | 9 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 555.00 | -2 652.00 | | 12 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 532.00 | | 1 742.00 | 132 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 532.00 | | 1 742.00 | 132 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 774.00 | 30 774.00 | 100 000.00 | 130 774.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VI Groupe et associés | 128 462.00 | 10 043.00 | 118 419.00 | 128 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 750.00 | 84 750.00 | 100 000.00 | 184 750.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 434.00 | 21 950.00 | 118 484.00 | 140 434.00 |