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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 032.00 | | 129 032.00 | 129 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 532.00 | | 132 532.00 | 132 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CF Disponibilités | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 661.00 | | 50 661.00 | 50 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 192.00 | | 183 192.00 | 183 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 392.00 | 35 245.00 | | 53 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 652.00 | 18 147.00 | | -2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 56 239.00 | 58 892.00 | | 56 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 641.00 | 116 269.00 | | 117 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 2 400.00 | | 5 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 953.00 | 122 734.00 | | 126 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 192.00 | 181 625.00 | | 183 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 953.00 | 32 734.00 | | 26 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505.00 | 21 562.00 | | 1 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157.00 | 3 415.00 | | 4 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 652.00 | 18 147.00 | | -2 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 027.00 | | 1 505.00 | 131 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 027.00 | | 1 505.00 | 131 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 032.00 | 29 032.00 | 100 000.00 | 129 032.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 117 641.00 | 17 641.00 | 100 000.00 | 117 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 311.00 | 58 311.00 | 100 000.00 | 158 311.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 953.00 | 26 953.00 | 100 000.00 | 126 953.00 |