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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 528.00 | 23 807.00 | 67 721.00 | 91 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 878.00 | 38 483.00 | 186 395.00 | 224 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 123.00 | 62 290.00 | 705 832.00 | 768 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BZ Autres créances | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 105.00 | | 160 105.00 | 160 105.00 |
CF Disponibilités | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 503.00 | | 246 503.00 | 246 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 626.00 | 62 290.00 | 952 336.00 | 1 014 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 267 298.00 | | | 267 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 931.00 | | | 126 931.00 |
DL TOTAL (I) | 399 729.00 | | | 399 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 067.00 | | | 350 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 611.00 | | | 106 611.00 |
EA Autres dettes | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 606.00 | | | 552 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 336.00 | | | 952 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 195.00 | | | 287 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FG Production vendue services | 1 131 260.00 | | 1 131 260.00 | 1 131 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 118.00 | | 1 132 118.00 | 1 132 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 099.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 919.00 | | | 1 188 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 988.00 | | | 1 061 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 931.00 | | | 126 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 976.00 | | 850.00 | 771 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 703.00 | 768 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 703.00 | 316 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 259.00 | | 850.00 | 320 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 663.00 | 39 099.00 | 1 471.00 | 24 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 663.00 | 39 099.00 | 1 471.00 | 24 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 067.00 | 84 656.00 | 265 411.00 | 350 067.00 |
VI Groupe et associés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 330.00 | 24 613.00 | 1 716.00 | 26 330.00 |
VW T.V.A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 606.00 | 287 195.00 | 265 411.00 | 552 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
ST Autres comptes | 78 746.00 | | | 78 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 109 504.00 | | | 109 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 605.00 | | | 168 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 548.00 | | | 237 548.00 |