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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 722.00 | 91 252.00 | 16 469.00 | 107 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 975.00 | 171 005.00 | 75 970.00 | 246 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 812.00 | 262 257.00 | 543 555.00 | 805 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BZ Autres créances | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 433.00 | | 249 433.00 | 249 433.00 |
CF Disponibilités | 418 611.00 | | 418 611.00 | 418 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 832.00 | | 707 832.00 | 707 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 644.00 | 262 257.00 | 1 251 387.00 | 1 513 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 755 644.00 | | | 755 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 043.00 | | | 155 043.00 |
DL TOTAL (I) | 916 187.00 | | | 916 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 638.00 | | | 224 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 200.00 | | | 335 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 387.00 | | | 1 251 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 200.00 | | | 335 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 669.00 | 42 589.00 | | 219 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 669.00 | 42 589.00 | | 219 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 638.00 | 18 464.00 | 206 175.00 | 224 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 414.00 | 25 298.00 | 1 116.00 | 26 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 200.00 | 129 026.00 | 206 175.00 | 335 200.00 |