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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 528.00 | 38 211.00 | 53 317.00 | 91 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 935.00 | 63 446.00 | 171 489.00 | 234 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 579.00 | 101 657.00 | 675 922.00 | 777 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BZ Autres créances | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 068.00 | | 180 068.00 | 180 068.00 |
CF Disponibilités | 47 357.00 | | 47 357.00 | 47 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 124.00 | | 259 124.00 | 259 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 704.00 | 101 657.00 | 935 047.00 | 1 036 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 274 229.00 | | | 274 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 301.00 | | | 195 301.00 |
DL TOTAL (I) | 475 030.00 | | | 475 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 411.00 | | | 265 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
EA Autres dettes | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 017.00 | | | 460 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 047.00 | | | 935 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 067.00 | | | 281 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FG Production vendue services | 1 173 471.00 | | 1 173 471.00 | 1 173 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 650.00 | | 1 173 650.00 | 1 173 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 367.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 873.00 | | | 98 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 473.00 | | | 99 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 711.00 | | | 97 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 274.00 | | | 86 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 679.00 | | | 1 286 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 379.00 | | | 1 091 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 301.00 | | | 195 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 123.00 | | 10 057.00 | 768 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 777 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 406.00 | | 10 057.00 | 316 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 290.00 | 39 367.00 | | 62 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 290.00 | 39 367.00 | | 62 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 411.00 | 86 462.00 | 178 949.00 | 265 411.00 |
VI Groupe et associés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 656.00 | | | 84 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 469.00 | 26 353.00 | 1 116.00 | 27 469.00 |
VW T.V.A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 017.00 | 281 067.00 | 178 949.00 | 460 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
ST Autres comptes | 88 246.00 | | | 88 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 114 213.00 | | | 114 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 344.00 | | | 178 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 726.00 | | | 251 726.00 |