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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 867.00 | 75 847.00 | 31 021.00 | 106 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 975.00 | 143 822.00 | 103 153.00 | 246 975.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 458.00 | 219 669.00 | 585 790.00 | 805 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BZ Autres créances | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 433.00 | | 485 433.00 | 485 433.00 |
CF Disponibilités | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 148.00 | | 592 148.00 | 592 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 606.00 | 219 669.00 | 1 177 937.00 | 1 397 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 708 083.00 | | | 708 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 245.00 | | | 81 245.00 |
DL TOTAL (I) | 794 828.00 | | | 794 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 275.00 | | | 266 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
EA Autres dettes | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 109.00 | | | 383 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 937.00 | | | 1 177 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 914.00 | | | 157 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 343.00 | 43 306.00 | 6 980.00 | 183 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 343.00 | 43 306.00 | 6 980.00 | 183 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 275.00 | 46 275.00 | 220 000.00 | 266 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 186.00 | 13 569.00 | 1 616.00 | 15 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 109.00 | 163 109.00 | 220 000.00 | 383 109.00 |