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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 528.00 | 52 615.00 | 38 913.00 | 91 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 918.00 | 89 702.00 | 153 217.00 | 242 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 563.00 | 142 317.00 | 643 246.00 | 785 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BZ Autres créances | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 815.00 | | 149 815.00 | 149 815.00 |
CF Disponibilités | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 678.00 | | 245 678.00 | 245 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 241.00 | 142 317.00 | 888 924.00 | 1 031 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 469 530.00 | | | 469 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 942.00 | | | 114 942.00 |
DL TOTAL (I) | 589 972.00 | | | 589 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 949.00 | | | 178 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
EA Autres dettes | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 953.00 | | | 298 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 924.00 | | | 888 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 310.00 | | | 208 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 579.00 | | 7 983.00 | 777 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 463.00 | | 7 983.00 | 326 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 657.00 | 40 660.00 | | 101 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 657.00 | 40 660.00 | | 101 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 949.00 | 88 307.00 | 90 643.00 | 178 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 356.00 | 34 240.00 | 1 116.00 | 35 356.00 |
VW T.V.A. | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 371.00 | 207 728.00 | 90 643.00 | 298 371.00 |