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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 401 770.00 | | 16 401 770.00 | 16 401 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 129 256.00 | | 1 129 256.00 | 1 129 256.00 |
CF Disponibilités | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 751.00 | | 1 136 751.00 | 1 136 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 538 521.00 | | 17 538 521.00 | 17 538 521.00 |
CU Autres participations | 16 401 770.00 | | 16 401 770.00 | 16 401 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 533 350.00 | 14 533 350.00 | | 14 533 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 279.00 | 27 109.00 | | 56 279.00 |
DG Autres réserves | 1 069 304.00 | | | 1 069 304.00 |
DH Report à nouveau | | 515 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 176.00 | 583 394.00 | | 584 176.00 |
DL TOTAL (I) | 16 243 109.00 | 15 658 934.00 | | 16 243 109.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 320.00 | 1 291 320.00 | | 1 291 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932.00 | 3 480.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 412.00 | 1 296 960.00 | | 1 295 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 538 521.00 | 16 955 894.00 | | 17 538 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 3 480.00 | | 5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 724.00 | 598 836.00 | | 594 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 549.00 | 15 442.00 | | 10 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 176.00 | 583 394.00 | | 584 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 320.00 | 1 291 320.00 | | 1 291 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 412.00 | 1 295 412.00 | | 1 295 412.00 |