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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 16 401 770.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 231 228.00 | |
CF Disponibilités | | | 597 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 829 079.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 230 849.00 | |
CU Autres participations | | | 16 401 770.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 533 350.00 | 14 533 350.00 | | 14 533 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 316.00 | 114 622.00 | | 142 316.00 |
DG Autres réserves | 2 704 004.00 | 2 177 826.00 | | 2 704 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 172.00 | 553 871.00 | | 535 172.00 |
DL TOTAL (I) | 17 914 842.00 | 17 379 670.00 | | 17 914 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 320.00 | 1 291 320.00 | | 1 291 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 2 160.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 007.00 | 1 293 480.00 | | 1 316 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 230 849.00 | 18 673 150.00 | | 19 230 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 346.00 | 562 346.00 | | 562 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 174.00 | 8 476.00 | | 27 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 172.00 | 553 871.00 | | 535 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 401 770.00 | | | 16 401 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 401 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 401 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 401 770.00 | | | 16 401 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 320.00 | 1 291 320.00 | | 1 291 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 007.00 | 1 316 007.00 | | 1 316 007.00 |