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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 801 770.00 | | 16 801 770.00 | 16 801 770.00 |
BZ Autres créances | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 231 228.00 | | 2 231 228.00 | 2 231 228.00 |
CF Disponibilités | 115 170.00 | | 115 170.00 | 115 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 952.00 | | 2 361 952.00 | 2 361 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 163 722.00 | | 19 163 722.00 | 19 163 722.00 |
CU Autres participations | 16 801 770.00 | | 16 801 770.00 | 16 801 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 533 350.00 | 14 533 350.00 | | 14 533 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 075.00 | 142 316.00 | | 169 075.00 |
DG Autres réserves | 3 212 417.00 | 2 704 004.00 | | 3 212 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 400.00 | 535 172.00 | | 155 400.00 |
DL TOTAL (I) | 18 070 242.00 | 17 914 842.00 | | 18 070 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 320.00 | 1 291 320.00 | | 1 091 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 3 420.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 093 480.00 | 1 316 007.00 | | 1 093 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 163 722.00 | 19 230 849.00 | | 19 163 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | 23 465.00 | | 7 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 704.00 | 562 346.00 | | 168 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 304.00 | 27 174.00 | | 13 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 400.00 | 535 172.00 | | 155 400.00 |