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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
AP Constructions | 142 995.00 | 1 072.00 | 141 923.00 | 142 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 3 351.00 | -3 351.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 672.00 | 417.00 | 6 255.00 | 6 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 534.00 | | 106 534.00 | 106 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 445.00 | | 100 445.00 | 100 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 020 965.00 | 4 841.00 | 18 016 124.00 | 18 020 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 308 309.00 | | 1 308 309.00 | 1 308 309.00 |
CF Disponibilités | 510 992.00 | | 510 992.00 | 510 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 292.00 | | 1 820 292.00 | 1 820 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 841 257.00 | 4 841.00 | 19 836 416.00 | 19 841 257.00 |
CU Autres participations | 17 628 570.00 | | 17 628 570.00 | 17 628 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 533 350.00 | 14 533 350.00 | | 14 533 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 845.00 | 169 075.00 | | 176 845.00 |
DG Autres réserves | 3 360 047.00 | 3 212 417.00 | | 3 360 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 503.00 | 155 400.00 | | 293 503.00 |
DL TOTAL (I) | 18 363 745.00 | 18 070 242.00 | | 18 363 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 320.00 | 1 091 320.00 | | 1 091 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 2 160.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 671.00 | 1 093 480.00 | | 1 472 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 836 416.00 | 19 163 722.00 | | 19 836 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 127.00 | 7 911.00 | | 33 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 387.00 | 168 704.00 | | 338 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 884.00 | 13 304.00 | | 44 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 503.00 | 155 400.00 | | 293 503.00 |