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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 401 770.00 | | 16 401 770.00 | 16 401 770.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 328 358.00 | | 1 328 358.00 | 1 328 358.00 |
CF Disponibilités | 392 228.00 | | 392 228.00 | 392 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 886.00 | | 1 720 886.00 | 1 720 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 122 656.00 | | 18 122 656.00 | 18 122 656.00 |
CU Autres participations | 16 401 770.00 | | 16 401 770.00 | 16 401 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 533 350.00 | 14 533 350.00 | | 14 533 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 488.00 | 56 279.00 | | 85 488.00 |
DG Autres réserves | 1 624 271.00 | 1 069 304.00 | | 1 624 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 690.00 | 584 176.00 | | 582 690.00 |
DL TOTAL (I) | 16 825 799.00 | 16 243 109.00 | | 16 825 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 320.00 | 1 291 320.00 | | 1 291 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 377.00 | 1 932.00 | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 857.00 | 1 295 412.00 | | 1 296 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 122 656.00 | 17 538 521.00 | | 18 122 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 291 320.00 | | | 1 291 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 789.00 | 5 412.00 | | 8 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 266.00 | 594 724.00 | | 596 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 576.00 | 10 549.00 | | 13 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 690.00 | 584 176.00 | | 582 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 401 770.00 | | | 16 401 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 401 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 401 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 401 770.00 | | | 16 401 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 320.00 | 1 291 320.00 | | 1 291 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 857.00 | 1 296 857.00 | | 1 296 857.00 |